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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 052.00 | 35 046.00 | 6.00 | 35 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 052.00 | 35 046.00 | 6.00 | 35 052.00 |
060 Stock marchandises | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 043.00 | 14 738.00 | 37 305.00 | 52 043.00 |
072 Créances – Autres | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 181 712.00 | | 181 712.00 | 181 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 491.00 | 14 738.00 | 328 753.00 | 343 491.00 |
110 Total général Actif | 378 543.00 | 49 784.00 | 328 760.00 | 378 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 816.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 189.00 | 244 428.00 | | 181 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274.00 | 2 295.00 | | 274.00 |
230 Autres produits | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 740.00 | 246 723.00 | | 211 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 586.00 | 143 257.00 | | 106 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | 384.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 47 164.00 | 41 431.00 | | 47 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | 5 440.00 | | 5 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 203.00 | 36 295.00 | | 40 203.00 |
252 Charges sociales | 15 819.00 | 14 774.00 | | 15 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 068.00 | 6 359.00 | | 2 068.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 184.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 543.00 | 248 124.00 | | 217 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 803.00 | -1 401.00 | | -5 803.00 |
280 Produits financiers | 6 714.00 | -681.00 | | 6 714.00 |
290 Produits exceptionnels | 134.00 | 231.00 | | 134.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 4 932.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 104.00 | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 465.00 | -6 887.00 | | 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |