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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 950.00 | 17 929.00 | 2 022.00 | 19 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 692.00 | 11 075.00 | 617.00 | 11 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 062.00 | 77 539.00 | 84 523.00 | 162 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 356.00 | 111 127.00 | 94 229.00 | 205 356.00 |
BT Marchandises | 52 172.00 | 5 217.00 | 46 955.00 | 52 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 085.00 | 15 475.00 | 242 610.00 | 258 085.00 |
BZ Autres créances | 99 985.00 | 9 959.00 | 90 025.00 | 99 985.00 |
CF Disponibilités | 239 219.00 | | 239 219.00 | 239 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 026.00 | 30 652.00 | 625 375.00 | 656 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 382.00 | 141 778.00 | 719 604.00 | 861 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 126 734.00 | | | 126 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
DL TOTAL (I) | 197 172.00 | | | 197 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 522.00 | | | 85 522.00 |
EA Autres dettes | 170 988.00 | | | 170 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 432.00 | | | 522 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 604.00 | | | 719 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 125.00 | | | 464 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 357.00 | | 37 998.00 | 167 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 356.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 2 584.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 756.00 | | 37 998.00 | 135 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 161.00 | 31 966.00 | | 79 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 130.00 | 2 799.00 | | 17 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 447.00 | 29 167.00 | | 59 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 913.00 | 3 304.00 | | 1 913.00 |
6T Sur comptes clients | 14 277.00 | 1 198.00 | | 14 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 875.00 | 7 084.00 | | 2 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 066.00 | 11 586.00 | | 19 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 066.00 | 11 586.00 | | 19 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 328.00 | 156 328.00 | | 156 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 803.00 | 74 803.00 | | 74 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 988.00 | 170 988.00 | | 170 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
UX Autres créances clients | 258 085.00 | 258 085.00 | | 258 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VC Groupe et associés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 381.00 | 48 753.00 | 56 629.00 | 105 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 127.00 | 361 060.00 | 7 067.00 | 368 127.00 |
VW T.V.A. | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 432.00 | 464 125.00 | 58 307.00 | 522 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 818.00 | | | 44 818.00 |
ST Autres comptes | 162 291.00 | | | 162 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
YT Sous‐traitance | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 164.00 | | | 124 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 613.00 | | | 197 613.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 040.00 | | | 366 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |