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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 156.00 | 15 211.00 | 944.00 | 16 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 258.00 | 167 683.00 | 37 575.00 | 205 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 013.00 | 202 280.00 | 79 732.00 | 282 013.00 |
BT Marchandises | 5 384.00 | 2 423.00 | 2 961.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 405.00 | 1 645.00 | 95 760.00 | 97 405.00 |
BZ Autres créances | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
CF Disponibilités | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 471.00 | 4 068.00 | 307 402.00 | 311 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 484.00 | 206 348.00 | 387 135.00 | 593 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 134 805.00 | 176 529.00 | | 134 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 508.00 | 48 276.00 | | 9 508.00 |
DL TOTAL (I) | 276 314.00 | 356 805.00 | | 276 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 065.00 | 25 040.00 | | 10 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 11 924.00 | | 9 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 452.00 | 60 399.00 | | 90 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 821.00 | 97 365.00 | | 110 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 135.00 | 454 171.00 | | 387 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 821.00 | 87 300.00 | | 110 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
FD Production vendue biens | 538 437.00 | | 538 437.00 | 538 437.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 512.00 | | 543 512.00 | 543 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 167.00 | 8.00 | | 6 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 12 833.00 | | 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 475.00 | 12 834.00 | | 6 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 474.00 | 6 059.00 | | 6 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 515.00 | 616 456.00 | | 557 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 006.00 | 568 180.00 | | 548 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 508.00 | 48 276.00 | | 9 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 885.00 | 2 423.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 4 068.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 4 068.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 766.00 | 143 664.00 | 2 102.00 | 145 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 821.00 | 110 821.00 | | 110 821.00 |