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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 338.00 | 7 571.00 | 768.00 | 8 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 875.00 | 167 103.00 | 90 772.00 | 257 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 774.00 | 177 268.00 | 104 506.00 | 281 774.00 |
BT Marchandises | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 366.00 | 9 696.00 | 245 671.00 | 255 366.00 |
BZ Autres créances | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CF Disponibilités | 149 030.00 | | 149 030.00 | 149 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 894.00 | 9 696.00 | 428 198.00 | 437 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 668.00 | 186 964.00 | 532 704.00 | 719 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
DH Report à nouveau | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 583.00 | 145 213.00 | | 71 583.00 |
DL TOTAL (I) | 136 041.00 | 209 671.00 | | 136 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 743.00 | 173 081.00 | | 223 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 237.00 | 106 101.00 | | 156 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 396.00 | 98 696.00 | | 12 396.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | 2 068.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 663.00 | 379 947.00 | | 396 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 704.00 | 589 618.00 | | 532 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 663.00 | 379 947.00 | | 396 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 761.00 | | 43 777.00 | 255 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 764.00 | 281 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 764.00 | 266 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 201.00 | | 43 777.00 | 240 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 488.00 | 29 544.00 | 17 764.00 | 165 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 893.00 | 29 544.00 | 17 764.00 | 162 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UX Autres créances clients | 245 137.00 | 245 137.00 | | 245 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 223 743.00 | 223 743.00 | | 223 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 197.00 | 284 197.00 | | 284 197.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 376.00 | 392 376.00 | | 392 376.00 |