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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 064.00 | 31 759.00 | 19 305.00 | 51 064.00 |
AH Fonds commercial | 4 422 260.00 | | 4 422 260.00 | 4 422 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 256.00 | 283 974.00 | 120 282.00 | 404 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 896 577.00 | 315 733.00 | 4 580 844.00 | 4 896 577.00 |
BT Marchandises | 886 250.00 | | 886 250.00 | 886 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 638.00 | 23 461.00 | 4 136 177.00 | 4 159 638.00 |
BZ Autres créances | 311 410.00 | | 311 410.00 | 311 410.00 |
CF Disponibilités | 267 835.00 | | 267 835.00 | 267 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 652 954.00 | 23 461.00 | 5 629 493.00 | 5 652 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 531.00 | 339 194.00 | 10 210 337.00 | 10 549 531.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 948 000.00 | 2 373 800.00 | | 1 948 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -125.00 | -982 190.00 | | -125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 972.00 | -1 243 735.00 | | -585 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 504.00 | 167 875.00 | | 1 401 504.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 396.00 | 1 077.00 | | 8 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 454 054.00 | 3 004 862.00 | | 6 454 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 903.00 | 249 542.00 | | 502 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 880.00 | 283 639.00 | | 728 880.00 |
EA Autres dettes | 1 084 599.00 | 307 989.00 | | 1 084 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 778 832.00 | 3 848 692.00 | | 8 778 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 210 337.00 | 4 046 567.00 | | 10 210 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 778 832.00 | 3 847 110.00 | | 8 778 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 396.00 | 1 077.00 | | 8 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 117 667.00 | | 14 117 667.00 | 14 117 667.00 |
FG Production vendue services | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 197 219.00 | | 14 197 219.00 | 14 197 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 288 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 459 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -592 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 876.00 | |
GE Autres charges | | | 58 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 781 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 284.00 | 67 297.00 | | 69 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 284.00 | 67 297.00 | | 69 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 284.00 | -67 276.00 | | -69 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 288 488.00 | 4 736 636.00 | | 14 288 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 874 460.00 | 5 980 371.00 | | 14 874 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 972.00 | -1 243 735.00 | | -585 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 778.00 | | 4 545 798.00 | 350 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 896 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 473 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 107.00 | | 4 451 217.00 | 22 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 581.00 | | 88 675.00 | 315 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 090.00 | | 5 906.00 | 13 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 974.00 | 48 760.00 | | 266 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 107.00 | 9 653.00 | | 22 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 867.00 | 39 107.00 | | 244 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 903.00 | 502 903.00 | | 502 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 880.00 | 728 880.00 | | 728 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538 652.00 | 7 538 652.00 | | 7 538 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
UX Autres créances clients | 4 159 638.00 | 4 159 638.00 | | 4 159 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 410.00 | 311 410.00 | | 311 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 045.00 | 4 471 048.00 | 15 997.00 | 4 487 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 778 832.00 | 8 778 832.00 | | 8 778 832.00 |