| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
040 Immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 583.00 | 54 459.00 | 123.00 | 54 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
060 Stock marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
072 Créances – Autres | 199 936.00 | | 199 936.00 | 199 936.00 |
084 Disponibilités | 36 206.00 | | 36 206.00 | 36 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 163.00 | | 273 163.00 | 273 163.00 |
110 Total général Actif | 327 746.00 | 54 459.00 | 273 287.00 | 327 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 721.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 287.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348.00 | | | 348.00 |
222 Production stockée | -3 841.00 | | | -3 841.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 160.00 | | | 127 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 294.00 | | | 100 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 421.00 | | | -7 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 416.00 | | | 20 416.00 |