| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294 993.00 | 140 152.00 | 154 841.00 | 294 993.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 387.00 | 5 480.00 | 907.00 | 6 387.00 |
040 Immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 417.00 | 145 632.00 | 155 786.00 | 301 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 997.00 | | 37 997.00 | 37 997.00 |
072 Créances – Autres | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
084 Disponibilités | 190 926.00 | | 190 926.00 | 190 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 245.00 | | 236 245.00 | 236 245.00 |
110 Total général Actif | 537 662.00 | 145 632.00 | 392 030.00 | 537 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 954.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 232.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 53 020.00 | | | 53 020.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 157 718.00 | | | 157 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 047.00 | | | 413 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 795.00 | | | 53 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 165 425.00 | | | 165 425.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 464.00 | | | 57 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 411.00 | | | 24 411.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |