| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 604.00 | 10 033.00 | 35 571.00 | 45 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 938.00 | 37 653.00 | 54 286.00 | 91 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 169.00 | 13 862.00 | 164 306.00 | 178 169.00 |
BZ Autres créances | 94 028.00 | | 94 028.00 | 94 028.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 928.00 | 13 862.00 | 260 065.00 | 273 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 866.00 | 51 515.00 | 314 351.00 | 365 866.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 168 750.00 | | | 168 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 722.00 | | | -198 722.00 |
DL TOTAL (I) | -21 587.00 | | | -21 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 813.00 | | | 224 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 938.00 | | | 335 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 351.00 | | | 314 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 938.00 | | | 335 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 641.00 | | 179 641.00 | 179 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 641.00 | | 179 641.00 | 179 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 777.00 | | | 67 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 777.00 | | | -67 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 485.00 | | | 215 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 207.00 | | | 414 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 722.00 | | | -198 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 658.00 | | 35 281.00 | 56 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 823.00 | | 35 281.00 | 28 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 139.00 | 1 514.00 | | 27 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 019.00 | 1 514.00 | | 27 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 473.00 | | 3 611.00 | 17 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 473.00 | | 3 611.00 | 26 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 473.00 | | 13 611.00 | 36 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 611.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 813.00 | 224 813.00 | | 224 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
UX Autres créances clients | 161 104.00 | | | 161 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VB T. V. A. | 38 253.00 | | | 38 253.00 |
VC Groupe et associés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 199.00 | 272 484.00 | 18 715.00 | 291 199.00 |
VW T.V.A. | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 938.00 | 335 938.00 | | 335 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
ST Autres comptes | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 740.00 | | | 123 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 183.00 | | | 18 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 305.00 | | | 40 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 576.00 | | | 61 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 527.00 | | | 250 527.00 |