| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 473 500.00 | | 473 500.00 | 473 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
AP Constructions | 71 127.00 | 40 577.00 | 30 550.00 | 71 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 347.00 | 119 696.00 | 5 651.00 | 125 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 698.00 | 313 408.00 | 728 290.00 | 1 041 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 852.00 | 486 293.00 | 1 261 559.00 | 1 747 852.00 |
BN En cours de production de biens | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BT Marchandises | 2 261 576.00 | 23 469.00 | 2 238 107.00 | 2 261 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 962.00 | 508.00 | 269 454.00 | 269 962.00 |
BZ Autres créances | 481 403.00 | | 481 403.00 | 481 403.00 |
CF Disponibilités | 480 911.00 | | 480 911.00 | 480 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 501 213.00 | 23 977.00 | 3 477 236.00 | 3 501 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 064.00 | 510 269.00 | 4 738 795.00 | 5 249 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 100.00 | 102 100.00 | | 102 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 897 775.00 | 875 646.00 | | 897 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 074.00 | 22 128.00 | | 146 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 149.00 | 1 032 075.00 | | 1 178 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 666.00 | 1 247 202.00 | | 1 078 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 309 569.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 222.00 | 2 434 183.00 | | 2 191 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 784.00 | 143 199.00 | | 193 784.00 |
EA Autres dettes | 46 974.00 | 20 478.00 | | 46 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 646.00 | 4 154 632.00 | | 3 560 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 795.00 | 5 186 707.00 | | 4 738 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 328.00 | 3 518 677.00 | | 2 671 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 903 186.00 | | 17 903 186.00 | 17 903 186.00 |
FD Production vendue biens | -2 957.00 | | -2 957.00 | -2 957.00 |
FG Production vendue services | 686 712.00 | | 686 712.00 | 686 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 586 941.00 | | 18 586 941.00 | 18 586 941.00 |
FM Production stockée | | | 5 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 672 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 310 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 8 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 457 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 488.00 | 80 119.00 | | 77 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 1 353.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 608.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 608.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 531.00 | 3 238.00 | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 3 238.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 469.00 | 2 370.00 | | 1 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 682.00 | 8 760.00 | | 52 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 677 821.00 | 13 024 590.00 | | 18 677 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 531 747.00 | 13 002 462.00 | | 18 531 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 074.00 | 22 128.00 | | 146 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 852.00 | | | 1 747 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 112.00 | | | 486 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 172.00 | | | 1 238 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 561.00 | 273 010.00 | 164 278.00 | 377 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 949.00 | 273 010.00 | 164 278.00 | 364 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 726.00 | 5 743.00 | | 17 726.00 |
6T Sur comptes clients | 508.00 | | | 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 234.00 | 5 743.00 | | 18 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 234.00 | 5 743.00 | | 18 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191 222.00 | 2 191 222.00 | | 2 191 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 184.00 | 84 184.00 | | 84 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 860.00 | 58 860.00 | | 58 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 391.00 | 44 391.00 | | 44 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 470.00 | | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
UX Autres créances clients | 269 353.00 | 269 353.00 | | 269 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 470 872.00 | 470 872.00 | | 470 872.00 |
VC Groupe et associés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 556.00 | 189 238.00 | 862 201.00 | 1 078 556.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 537.00 | | | 168 537.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 934.00 | 751 366.00 | 23 568.00 | 774 934.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 646.00 | 2 671 328.00 | 862 201.00 | 3 560 646.00 |