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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 533.00 | 415 137.00 | 115 395.00 | 530 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 621.00 | 182 632.00 | 69 989.00 | 252 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 227 017.00 | 1 118 992.00 | 1 108 024.00 | 2 227 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BF Prêts | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 478.00 | | 185 478.00 | 185 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 383 849.00 | 1 716 762.00 | 1 667 087.00 | 3 383 849.00 |
BT Marchandises | 11 402 979.00 | 217 143.00 | 11 185 836.00 | 11 402 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 242 674.00 | 40 638.00 | 63 202 037.00 | 63 242 674.00 |
BZ Autres créances | 5 169 332.00 | | 5 169 332.00 | 5 169 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 8 977 948.00 | | 8 977 948.00 | 8 977 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 887.00 | | 336 887.00 | 336 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 129 966.00 | 257 781.00 | 88 872 185.00 | 89 129 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 558 592.00 | 1 974 542.00 | 90 584 050.00 | 92 558 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 24 710 533.00 | 21 146 816.00 | | 24 710 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 226 867.00 | 15 625 239.00 | | 20 226 867.00 |
DL TOTAL (I) | 46 037 400.00 | 37 872 055.00 | | 46 037 400.00 |
DP Provisions pour risques | 44 778.00 | 47 065.00 | | 44 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 778.00 | 47 065.00 | | 44 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | 6 512.00 | | 1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 814.00 | 526 534.00 | | 1 499 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 747 729.00 | 38 859 533.00 | | 37 747 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946 565.00 | 4 012 121.00 | | 4 946 565.00 |
EA Autres dettes | 217 150.00 | 874 010.00 | | 217 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 412 754.00 | 44 278 708.00 | | 44 412 754.00 |
ED (V) | 89 118.00 | 123 440.00 | | 89 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 584 050.00 | 82 321 270.00 | | 90 584 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 290 852.00 | 12 469 428.00 | 220 760 280.00 | 208 290 852.00 |
FG Production vendue services | 208 963.00 | 177 633.00 | 386 596.00 | 208 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 499 815.00 | 12 647 062.00 | 221 146 876.00 | 208 499 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 607 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 076 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 914 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 838 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 056 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 159 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 516.00 | |
GE Autres charges | | | 104 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 507 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 100 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -12 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -2 287.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -7 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 097 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 209 643.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 209 643.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 888.00 | 333 712.00 | | 397 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 888.00 | 333 712.00 | | 397 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 763.00 | -124 069.00 | | -397 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 317 648.00 | 778 578.00 | | 1 317 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 154 734.00 | 8 531 351.00 | | 10 154 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 594 656.00 | 154 395 093.00 | | 221 594 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 367 789.00 | 138 769 854.00 | | 201 367 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 226 867.00 | 15 625 239.00 | | 20 226 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 955.00 | | 1 089 893.00 | 2 293 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 383 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 489 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517 695.00 | | 91 144.00 | 517 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 202.00 | | 897 984.00 | 1 591 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 059.00 | | 100 765.00 | 185 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328 275.00 | 388 486.00 | | 1 328 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 542.00 | 119 595.00 | | 295 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 733.00 | 268 891.00 | | 1 032 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 065.00 | 44 778.00 | 47 065.00 | 47 065.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 792.00 | 217 143.00 | 298 792.00 | 298 792.00 |
6T Sur comptes clients | 18 265.00 | 22 373.00 | | 18 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 057.00 | 239 516.00 | 298 792.00 | 317 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 123.00 | 284 294.00 | 345 857.00 | 364 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239 516.00 | 298 792.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 788.00 | 47 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 747 729.00 | 37 747 729.00 | | 37 747 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363 889.00 | 2 363 889.00 | | 2 363 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 327.00 | 304 327.00 | | 304 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
UP Prêts | 98 860.00 | | 98 860.00 | 98 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 478.00 | | 185 478.00 | 185 478.00 |
UX Autres créances clients | 63 224 409.00 | 63 224 409.00 | | 63 224 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
VB T. V. A. | 743 425.00 | 743 425.00 | | 743 425.00 |
VC Groupe et associés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 814.00 | 1 499 814.00 | | 1 499 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 101.00 | 541 101.00 | | 541 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 390 358.00 | 4 390 358.00 | | 4 390 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 887.00 | 336 887.00 | | 336 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 033 232.00 | 68 730 629.00 | 302 603.00 | 69 033 232.00 |
VW T.V.A. | 1 737 248.00 | 1 737 248.00 | | 1 737 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 412 754.00 | 44 412 754.00 | | 44 412 754.00 |