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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 503.00 | 2 007.00 | 495.00 | 2 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 480.00 | 16 748.00 | 5 732.00 | 22 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 998.00 | 18 755.00 | 101 243.00 | 119 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BT Marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 565.00 | 18 755.00 | 117 810.00 | 136 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 973.00 | 51 292.00 | | 51 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 020.00 | 681.00 | | 18 020.00 |
DL TOTAL (I) | 78 378.00 | 60 358.00 | | 78 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 17 678.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 594.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 4 755.00 | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 424.00 | 22 545.00 | | 16 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 432.00 | 50 572.00 | | 39 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 810.00 | 110 929.00 | | 117 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 127 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 980.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | -1 306.00 | | 3 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 825.00 | 142 428.00 | | 145 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 805.00 | 141 747.00 | | 127 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 020.00 | 681.00 | | 18 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 060.00 | 1 980.00 | 285.00 | 17 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 060.00 | 1 980.00 | 285.00 | 17 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 3 711.00 | 11 289.00 | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 432.00 | 28 143.00 | 11 289.00 | 39 432.00 |