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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 197.00 | 29 674.00 | 19 523.00 | 49 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 935.00 | 215 731.00 | 203.00 | 215 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 036.00 | 249 044.00 | 20 991.00 | 270 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 696.00 | | 300 696.00 | 300 696.00 |
BN En cours de production de biens | 385 956.00 | | 385 956.00 | 385 956.00 |
BT Marchandises | 123 733.00 | | 123 733.00 | 123 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 018.00 | 19 370.00 | 263 648.00 | 283 018.00 |
BZ Autres créances | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 402.00 | 19 370.00 | 1 106 032.00 | 1 125 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 439.00 | 268 415.00 | 1 127 024.00 | 1 395 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 437 988.00 | 415 480.00 | | 437 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 948.00 | 22 508.00 | | 23 948.00 |
DL TOTAL (I) | 533 437.00 | 509 488.00 | | 533 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 101.00 | 463 175.00 | | 343 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 431.00 | 76.00 | | 9 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 883.00 | 255 136.00 | | 213 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 171.00 | 31 804.00 | | 27 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 586.00 | 754 195.00 | | 593 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 024.00 | 1 263 683.00 | | 1 127 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 333.00 | 684 195.00 | | 264 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 016.00 | 193 175.00 | | 80 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 235.00 | | 21 000.00 | 249 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 270 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 265 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 331.00 | | 21 000.00 | 244 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 036.00 | 2 009.00 | | 247 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 397.00 | 2 009.00 | | 243 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 883.00 | 213 883.00 | | 213 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 262 644.00 | 262 644.00 | | 262 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 101.00 | 13 848.00 | 329 253.00 | 343 101.00 |
VI Groupe et associés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 282.00 | 315 016.00 | 265.00 | 315 282.00 |
VW T.V.A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 587.00 | 264 334.00 | 329 253.00 | 593 587.00 |