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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 033.00 | 63 165.00 | 23 868.00 | 87 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 868.00 | 164 455.00 | 68 412.00 | 232 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 382.00 | 227 620.00 | 93 762.00 | 321 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 341.00 | 105 097.00 | 306 244.00 | 411 341.00 |
BZ Autres créances | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
CF Disponibilités | 511 635.00 | | 511 635.00 | 511 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 889.00 | 105 097.00 | 834 792.00 | 939 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 271.00 | 332 717.00 | 928 554.00 | 1 261 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 538 505.00 | | | 538 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 373.00 | | | 222 373.00 |
DL TOTAL (I) | 769 266.00 | | | 769 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 444.00 | | | 73 444.00 |
EA Autres dettes | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 288.00 | | | 159 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 554.00 | | | 928 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 434.00 | | | 148 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
FG Production vendue services | 872 868.00 | | 872 868.00 | 872 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 069.00 | | 873 069.00 | 873 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 936.00 | | | 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 997.00 | | | 879 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 624.00 | | | 657 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 373.00 | | | 222 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 333.00 | 41 287.00 | | 186 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 333.00 | 41 287.00 | | 186 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 097.00 | | | 105 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 562.00 | 7 124.00 | 7 438.00 | 14 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 454.00 | 426 454.00 | | 426 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 935.00 | 426 454.00 | 1 482.00 | 427 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 288.00 | 151 850.00 | 7 438.00 | 159 288.00 |