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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AP Constructions | 60 482.00 | 50 017.00 | 10 466.00 | 60 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 497.00 | 47 715.00 | 10 791.00 | 58 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 285.00 | 79 371.00 | 2 914.00 | 82 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 135.00 | 178 183.00 | 99 952.00 | 278 135.00 |
BT Marchandises | 176 019.00 | 7 000.00 | 169 019.00 | 176 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BZ Autres créances | 129 108.00 | | 129 108.00 | 129 108.00 |
CF Disponibilités | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 000.00 | 7 000.00 | 330 000.00 | 337 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 135.00 | 185 183.00 | 429 952.00 | 615 135.00 |
CU Autres participations | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
DH Report à nouveau | -49 736.00 | | | -49 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 801.00 | | | -34 801.00 |
DL TOTAL (I) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 964.00 | | | 79 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 693.00 | | | 129 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
EA Autres dettes | 127 891.00 | | | 127 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 324.00 | | | 421 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 952.00 | | | 429 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 307.00 | | | 400 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 789.00 | 12 394.00 | | 165 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 709.00 | 12 394.00 | | 164 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 688.00 | 70 688.00 | | 70 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 891.00 | 127 891.00 | | 127 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 964.00 | 58 947.00 | 21 017.00 | 79 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 324.00 | 400 307.00 | 21 017.00 | 421 324.00 |