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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 062.00 | 3 842.00 | 1 220.00 | 5 062.00 |
AN Terrains | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
AP Constructions | 1 091 136.00 | 418 473.00 | 672 663.00 | 1 091 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 856.00 | 942 560.00 | 343 296.00 | 1 285 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 651.00 | 180 653.00 | 75 998.00 | 256 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 019.00 | | 363 019.00 | 363 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 044 414.00 | 1 825 528.00 | 2 218 886.00 | 4 044 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BT Marchandises | 3 350 184.00 | | 3 350 184.00 | 3 350 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 584.00 | | 971 584.00 | 971 584.00 |
BZ Autres créances | 176 123.00 | | 176 123.00 | 176 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 188.00 | | 103 188.00 | 103 188.00 |
CF Disponibilités | 218 550.00 | | 218 550.00 | 218 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 048.00 | | 4 845 048.00 | 4 845 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 462.00 | 1 825 528.00 | 7 063 934.00 | 8 889 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 002 331.00 | 280 000.00 | 722 331.00 | 1 002 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 463 015.00 | 463 015.00 | | 463 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 3 052 506.00 | 2 938 522.00 | | 3 052 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 314.00 | 358 985.00 | | 358 314.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 835.00 | 4 200 521.00 | | 4 313 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 229.00 | 318 289.00 | | 680 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 842.00 | 328 376.00 | | 321 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 466.00 | 125 508.00 | | 1 281 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 640.00 | 576 051.00 | | 445 640.00 |
EA Autres dettes | 20 921.00 | 93 448.00 | | 20 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 098.00 | 1 441 672.00 | | 2 750 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 934.00 | 5 642 194.00 | | 7 063 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 363 876.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 213 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 577 057.00 | |
FM Production stockée | | | 503 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 081 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 486 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 648 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 758.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 693 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | 5.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 10 350.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 567.00 | 10 355.00 | | 20 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 252.00 | 30.00 | | 19 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 252.00 | 65.00 | | 19 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | 10 289.00 | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 556.00 | 128 258.00 | | 113 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 193 003.00 | 11 903 791.00 | | 9 193 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 834 689.00 | 11 544 806.00 | | 8 834 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 314.00 | 358 985.00 | | 358 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 075.00 | 181 534.00 | | 1 206 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 018.00 | 111 758.00 | 248.00 | 1 434 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 349.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 525.00 | 111 409.00 | 248.00 | 1 430 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 466.00 | 1 281 466.00 | | 1 281 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 019.00 | | 363 019.00 | 363 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
UX Autres créances clients | 971 584.00 | 971 584.00 | | 971 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VB T. V. A. | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 229.00 | 363 431.00 | 263 493.00 | 680 229.00 |
VI Groupe et associés | 317 185.00 | 317 185.00 | | 317 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 250.00 | | | 209 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 620.00 | 104 620.00 | | 104 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 640.00 | 445 640.00 | | 445 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 643.00 | 1 165 191.00 | 363 452.00 | 1 528 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 098.00 | 2 433 301.00 | 263 493.00 | 2 750 098.00 |