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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 299 813.00 | | 299 813.00 | 299 813.00 |
BZ Autres créances | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 264.00 | 4 225.00 | 570 039.00 | 574 264.00 |
CF Disponibilités | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 499.00 | 4 225.00 | 681 274.00 | 685 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 312.00 | 4 225.00 | 981 087.00 | 985 312.00 |
CU Autres participations | 299 813.00 | | 299 813.00 | 299 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DG Autres réserves | 154 249.00 | 176 583.00 | | 154 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 608.00 | -22 335.00 | | -29 608.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 587 058.00 | 615 407.00 | | 587 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 369.00 | 107 341.00 | | 369 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 5 960.00 | | 6 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 630.00 | 4 533.00 | | 18 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 029.00 | 117 834.00 | | 394 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 087.00 | 733 241.00 | | 981 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 369.00 | | | 369 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259.00 | | | -1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 481.00 | 19 851.00 | | 38 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 853.00 | 45 417.00 | | 16 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 461.00 | 67 751.00 | | 46 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 608.00 | -22 335.00 | | -29 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 628.00 | | 272 184.00 | 27 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 813.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 628.00 | | 272 184.00 | 27 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 259.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 259.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VC Groupe et associés | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VI Groupe et associés | 369 369.00 | 369 369.00 | | 369 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 029.00 | 394 029.00 | | 394 029.00 |