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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 664 843.00 | | 1 664 843.00 | 1 664 843.00 |
AP Constructions | 3 176 887.00 | 2 193 011.00 | 983 876.00 | 3 176 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 276 800.00 | | 7 276 800.00 | 7 276 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 715.00 | | 278 715.00 | 278 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 396 288.00 | 2 193 011.00 | 12 203 278.00 | 14 396 288.00 |
BT Marchandises | 35 991 623.00 | | 35 991 623.00 | 35 991 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 310.00 | 431 883.00 | 725 427.00 | 1 157 310.00 |
BZ Autres créances | 14 979 424.00 | | 14 979 424.00 | 14 979 424.00 |
CF Disponibilités | 2 167 965.00 | | 2 167 965.00 | 2 167 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 305 452.00 | 431 883.00 | 53 873 569.00 | 54 305 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 701 740.00 | 2 624 894.00 | 66 076 847.00 | 68 701 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 715.00 | | | 278 715.00 |
CU Autres participations | 1 999 043.00 | | 1 999 043.00 | 1 999 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 6 163 614.00 | 595 335.00 | | 6 163 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 950 440.00 | 5 568 278.00 | | -4 950 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 714.00 | 6 415 155.00 | | 1 464 714.00 |
DP Provisions pour risques | 1 570 000.00 | 3 590 000.00 | | 1 570 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 570 000.00 | 3 590 000.00 | | 1 570 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 617 852.00 | 48 550 362.00 | | 56 617 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038 619.00 | 2 144 472.00 | | 4 038 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 750.00 | 144 847.00 | | 1 755 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 764.00 | 112 759.00 | | 204 764.00 |
EA Autres dettes | 222 903.00 | 3 081 520.00 | | 222 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 245.00 | | | 202 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 042 133.00 | 54 033 960.00 | | 63 042 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 076 847.00 | 64 039 115.00 | | 66 076 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 356 307.00 | 18 426 590.00 | | 9 356 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 755 356.00 | 15 026 494.00 | | 5 755 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 304 788.00 | | 9 094 500.00 | 5 304 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 2 277 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 14 396 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 118 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 230.00 | | 8 843 300.00 | 3 275 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 558.00 | | 251 200.00 | 2 029 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 935.00 | 127 075.00 | | 2 065 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 935.00 | 127 075.00 | | 2 065 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 590 000.00 | 1 370 000.00 | 3 390 000.00 | 3 590 000.00 |
6T Sur comptes clients | 344 113.00 | 87 770.00 | | 344 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 113.00 | 87 770.00 | | 344 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 934 113.00 | 1 457 770.00 | 3 390 000.00 | 3 934 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 157 770.00 | 3 390 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 646.00 | | | 659 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 750.00 | 1 755 750.00 | | 1 755 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 903.00 | 222 903.00 | | 222 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 245.00 | 202 245.00 | | 202 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 715.00 | 278 715.00 | | 278 715.00 |
UX Autres créances clients | 487 657.00 | 487 657.00 | | 487 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 669 653.00 | 669 653.00 | | 669 653.00 |
VB T. V. A. | 1 125 801.00 | 1 125 801.00 | | 1 125 801.00 |
VC Groupe et associés | 7 114 727.00 | 7 114 727.00 | | 7 114 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 313 297.00 | 113 297.00 | 4 200 000.00 | 4 313 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 304 555.00 | 3 478 375.00 | 17 266 300.00 | 52 304 555.00 |
VI Groupe et associés | 3 378 973.00 | 3 378 973.00 | | 3 378 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 282 220.00 | | | 22 282 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 225 642.00 | | | 14 225 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707 449.00 | 6 707 449.00 | | 6 707 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 424 579.00 | 16 424 579.00 | | 16 424 579.00 |
VW T.V.A. | 165 296.00 | 165 296.00 | | 165 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 042 133.00 | 9 356 307.00 | 21 466 300.00 | 63 042 133.00 |