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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 34 703.00 | 19 386.00 | 15 317.00 | 34 703.00 |
AP Constructions | 51 933.00 | 35 393.00 | 16 540.00 | 51 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 846.00 | 351 314.00 | 62 532.00 | 413 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 597.00 | 283 804.00 | 102 792.00 | 386 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 205.00 | 689 897.00 | 235 308.00 | 925 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BN En cours de production de biens | 101 308.00 | | 101 308.00 | 101 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
BZ Autres créances | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 317.00 | | 471 317.00 | 471 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 522.00 | 689 897.00 | 706 625.00 | 1 396 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 544.00 | 56 500.00 | | 27 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
DH Report à nouveau | 230 276.00 | 419 388.00 | | 230 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 180.00 | 51 932.00 | | -53 180.00 |
DL TOTAL (I) | 210 290.00 | 533 470.00 | | 210 290.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 337 826.00 | 116 207.00 | | 337 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 114 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 228.00 | 114 531.00 | | 89 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 267.00 | 83 384.00 | | 67 267.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 335.00 | 428 469.00 | | 496 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 625.00 | 961 940.00 | | 706 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 804.00 | 60 411.00 | 53 318.00 | 682 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 804.00 | 60 411.00 | 53 318.00 | 682 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 268.00 | 67 268.00 | | 67 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337 826.00 | 69 863.00 | 205 479.00 | 337 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 360.00 | 225 360.00 | | 225 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 360.00 | 225 360.00 | | 225 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 335.00 | 228 372.00 | 205 479.00 | 496 335.00 |