| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 348 045.00 | 287 185.00 | 60 859.00 | 348 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 690.00 | 9 439.00 | 251.00 | 9 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 075.00 | 235 941.00 | 55 134.00 | 291 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 145.00 | 531 519.00 | 66 625.00 | 598 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129 800.00 | | 1 129 800.00 | 1 129 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889 764.00 | 1 190 494.00 | 4 699 270.00 | 5 889 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
BZ Autres créances | 323 447.00 | | 323 447.00 | 323 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 170.00 | | 496 170.00 | 496 170.00 |
CF Disponibilités | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 389.00 | | 1 031 389.00 | 1 031 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 921 153.00 | 1 190 494.00 | 5 730 659.00 | 6 921 153.00 |
CU Autres participations | 2 963 006.00 | 126 408.00 | 2 836 598.00 | 2 963 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 298 660.00 | 1 298 660.00 | | 1 298 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 866.00 | 129 866.00 | | 129 866.00 |
DG Autres réserves | 812 192.00 | 812 192.00 | | 812 192.00 |
DH Report à nouveau | 3 122 425.00 | 3 183 247.00 | | 3 122 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 888.00 | -60 821.00 | | -92 888.00 |
DL TOTAL (I) | 5 270 255.00 | 5 363 144.00 | | 5 270 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 543.00 | 333 422.00 | | 309 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 796.00 | 160 060.00 | | 77 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 151.00 | 29 960.00 | | 59 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 912.00 | 5 285.00 | | 13 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 403.00 | 528 729.00 | | 460 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 730 659.00 | 5 891 873.00 | | 5 730 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 832.00 | 243 117.00 | | 192 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 652.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 180.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410 930.00 | | | 2 410 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362 819.00 | 75 012.00 | | 2 362 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 111.00 | -75 012.00 | | 48 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 653.00 | 677 222.00 | | 2 712 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 542.00 | 738 044.00 | | 2 805 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 888.00 | -60 821.00 | | -92 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 756.00 | 102 180.00 | 329 371.00 | 759 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 756.00 | 102 180.00 | 329 371.00 | 759 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 074.00 | 169 853.00 | | 488 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 074.00 | 169 853.00 | | 488 074.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 169 853.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 145.00 | | 598 145.00 | 598 145.00 |
UX Autres créances clients | 104 623.00 | 104 623.00 | | 104 623.00 |
VB T. V. A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VC Groupe et associés | 217 957.00 | 217 957.00 | | 217 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 543.00 | 41 971.00 | 174 815.00 | 309 543.00 |
VI Groupe et associés | 77 796.00 | 77 796.00 | | 77 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 458.00 | 99 458.00 | | 99 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 535.00 | 428 390.00 | 598 145.00 | 1 026 535.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 403.00 | 192 832.00 | 174 815.00 | 460 403.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |