| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 244.00 | 114 860.00 | 123 385.00 | 238 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 319.00 | 116 536.00 | 207 782.00 | 324 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BT Marchandises | 255 910.00 | | 255 910.00 | 255 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 693.00 | | 68 693.00 | 68 693.00 |
CF Disponibilités | 470 180.00 | | 470 180.00 | 470 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 229.00 | | 853 229.00 | 853 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 548.00 | 116 536.00 | 1 061 011.00 | 1 177 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 483 341.00 | 477 313.00 | | 483 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 395.00 | 71 027.00 | | 107 395.00 |
DL TOTAL (I) | 599 536.00 | 557 141.00 | | 599 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 695.00 | 126 606.00 | | 86 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 278.00 | 182 929.00 | | 152 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 016.00 | 3 307.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 392.00 | 162 337.00 | | 182 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 903.00 | 23 981.00 | | 37 903.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 1 687.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 476.00 | 500 848.00 | | 461 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 011.00 | 1 057 989.00 | | 1 061 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 809.00 | 410 919.00 | | 413 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 587.00 | | 732.00 | 323 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 512.00 | | 732.00 | 237 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 014.00 | 29 523.00 | | 87 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 337.00 | 29 523.00 | | 85 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 392.00 | 182 392.00 | | 182 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 695.00 | 41 044.00 | 45 650.00 | 86 695.00 |
VI Groupe et associés | 152 278.00 | 152 278.00 | | 152 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 223.00 | | | 23 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 243.00 | 56 692.00 | 551.00 | 57 243.00 |
VW T.V.A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 459.00 | 413 809.00 | 45 650.00 | 459 459.00 |