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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
AH Fonds commercial | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 306.00 | 79 875.00 | 7 432.00 | 87 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 287.00 | 154 602.00 | 11 684.00 | 166 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 797.00 | 246 047.00 | 89 750.00 | 335 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
BN En cours de production de biens | 293 369.00 | | 293 369.00 | 293 369.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 099.00 | | 318 099.00 | 318 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 069.00 | 17 445.00 | 132 624.00 | 150 069.00 |
BZ Autres créances | 150 295.00 | | 150 295.00 | 150 295.00 |
CF Disponibilités | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 539.00 | 17 445.00 | 932 094.00 | 949 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 336.00 | 263 492.00 | 1 021 844.00 | 1 285 336.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 671.00 | | | 157 671.00 |
DH Report à nouveau | 344 605.00 | | | 344 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DL TOTAL (I) | 582 148.00 | | | 582 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 044.00 | | | 187 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 252.00 | | | 186 252.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 696.00 | | | 439 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 844.00 | | | 1 021 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 693.00 | | | 418 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 020.00 | | 950.00 | 367 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 172.00 | 335 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 030.00 | 49 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 142.00 | 253 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 222.00 | | | 60 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 785.00 | | 950.00 | 273 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 008.00 | 11 027.00 | 31 987.00 | 267 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | 11 030.00 | 22 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 408.00 | 11 027.00 | 20 957.00 | 244 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 045.00 | 2 400.00 | | 15 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 045.00 | 2 400.00 | | 15 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 045.00 | 2 400.00 | | 15 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 044.00 | 187 044.00 | | 187 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
UX Autres créances clients | 150 069.00 | | | 150 069.00 |
VB T. V. A. | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 313.00 | 16 310.00 | 21 003.00 | 37 313.00 |
VI Groupe et associés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 191.00 | | | 104 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 461.00 | 303 481.00 | 32 980.00 | 336 461.00 |
VW T.V.A. | 75 665.00 | 75 665.00 | | 75 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 696.00 | 418 693.00 | 21 003.00 | 439 696.00 |