| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 880.00 | 3 546.00 | 27 334.00 | 30 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 985.00 | 3 546.00 | 27 439.00 | 30 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
BZ Autres créances | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 131.00 | 22 435.00 | 472 696.00 | 495 131.00 |
CF Disponibilités | 44 588.00 | | 44 588.00 | 44 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 900.00 | 22 435.00 | 524 465.00 | 546 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 885.00 | 25 981.00 | 551 904.00 | 577 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 401 511.00 | 437 395.00 | | 401 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 206.00 | 14 116.00 | | 7 206.00 |
DL TOTAL (I) | 496 717.00 | 539 511.00 | | 496 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 511.00 | 40 693.00 | | 37 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 370.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 295.00 | 17 283.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 186.00 | 59 346.00 | | 55 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 904.00 | 598 857.00 | | 551 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 186.00 | 59 346.00 | | 55 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 239.00 | 3 163.00 | | 3 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582.00 | 45.00 | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 918.00 | -45.00 | | 4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 2 819.00 | | 1 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 965.00 | 131 382.00 | | 124 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 759.00 | 117 266.00 | | 117 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 206.00 | 14 116.00 | | 7 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 985.00 | | 28 356.00 | 28 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 356.00 | 30 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 356.00 | 30 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 880.00 | | 28 356.00 | 28 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 065.00 | 6 255.00 | 18 774.00 | 16 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 065.00 | 6 255.00 | 18 774.00 | 16 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 652.00 | 22 435.00 | 22 652.00 | 22 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 652.00 | 22 435.00 | 22 652.00 | 22 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 652.00 | 22 435.00 | 22 652.00 | 22 652.00 |
UG ‐ Financières | | 22 435.00 | 22 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 37 511.00 | 37 511.00 | | 37 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 285.00 | 7 180.00 | 105.00 | 7 285.00 |
VW T.V.A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |