| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 472 336.00 | 371 849.00 | 100 487.00 | 472 336.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 448.00 | 22 085.00 | 11 363.00 | 33 448.00 |
AN Terrains | 238 497.00 | 128 749.00 | 109 748.00 | 238 497.00 |
AP Constructions | 554 837.00 | 232 757.00 | 322 081.00 | 554 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 512 001.00 | 7 679 303.00 | 8 832 698.00 | 16 512 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 514.00 | 1 002 873.00 | 1 038 641.00 | 2 041 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 228.00 | 57 750.00 | 291 478.00 | 349 228.00 |
AX Avances et acomptes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 192.00 | | 225 192.00 | 225 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 126 230.00 | 9 495 365.00 | 13 630 865.00 | 23 126 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864 422.00 | | 864 422.00 | 864 422.00 |
BN En cours de production de biens | 182 612.00 | | 182 612.00 | 182 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 553 618.00 | 4 037.00 | 1 549 581.00 | 1 553 618.00 |
BT Marchandises | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 503 922.00 | 12 077.00 | 4 491 845.00 | 4 503 922.00 |
BZ Autres créances | 1 204 331.00 | | 1 204 331.00 | 1 204 331.00 |
CF Disponibilités | 7 738 365.00 | | 7 738 365.00 | 7 738 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 441.00 | | 260 441.00 | 260 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 339 939.00 | 16 114.00 | 16 323 826.00 | 16 339 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 466 169.00 | 9 511 479.00 | 29 954 690.00 | 39 466 169.00 |
CU Autres participations | 2 406 373.00 | | 2 406 373.00 | 2 406 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 920.00 | 916 920.00 | | 916 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 149 310.00 | 3 149 310.00 | | 3 149 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 692.00 | 91 692.00 | | 91 692.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
DG Autres réserves | 10 551 072.00 | 9 927 749.00 | | 10 551 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 921 807.00 | 2 123 403.00 | | 2 921 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 019.00 | 2 087.00 | | 183 019.00 |
DK Provisions réglementées | 2 149 890.00 | 1 496 061.00 | | 2 149 890.00 |
DL TOTAL (I) | 19 970 077.00 | 17 713 589.00 | | 19 970 077.00 |
DN Avances conditionnées | 765 000.00 | 900 000.00 | | 765 000.00 |
DO TOTAL (II) | 765 000.00 | 900 000.00 | | 765 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 91.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 005 230.00 | 5 954 754.00 | | 5 005 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 11 833.00 | | 2 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 419.00 | 96 855.00 | | 49 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 663.00 | 753 996.00 | | 1 234 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 906 488.00 | 2 462 624.00 | | 2 906 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 749 908.00 | | |
EA Autres dettes | 21 464.00 | 20 895.00 | | 21 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 219 613.00 | 10 050 866.00 | | 9 219 613.00 |
ED (V) | | 677.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 954 690.00 | 28 665 223.00 | | 29 954 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 716.00 | 150 916.00 | 365 632.00 | 214 716.00 |
FD Production vendue biens | 10 417 845.00 | 13 147 644.00 | 23 565 489.00 | 10 417 845.00 |
FG Production vendue services | 35 297.00 | 542 223.00 | 577 520.00 | 35 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 667 859.00 | 13 840 783.00 | 24 508 642.00 | 10 667 859.00 |
FM Production stockée | | | 653 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 329 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 822 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 277 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 666 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 537 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 071.00 | |
GE Autres charges | | | 15 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 554 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 774 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 775 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 882.00 | 40 387.00 | | 28 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 274 201.00 | 351 899.00 | | 274 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 083.00 | 399 287.00 | | 303 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 648.00 | 14 845.00 | | 18 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 396.00 | 39 953.00 | | 48 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 928 030.00 | 612 068.00 | | 928 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 995 074.00 | 666 865.00 | | 995 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691 991.00 | -267 578.00 | | -691 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 690.00 | 236 672.00 | | 356 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 804 888.00 | 604 400.00 | | 804 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 675 183.00 | 21 632 816.00 | | 25 675 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 753 376.00 | 19 509 413.00 | | 22 753 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921 807.00 | 2 123 403.00 | | 2 921 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 713 050.00 | | 6 530 985.00 | 20 713 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 144 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 404.00 | 2 776 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 511 482.00 | 606 324.00 | 23 126 230.00 | 3 511 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 844.00 | 650 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 482.00 | 306 075.00 | 19 699 155.00 | 3 511 482.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 459.00 | | 46 996.00 | 627 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 032 722.00 | | 6 483 989.00 | 17 032 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 869.00 | | | 3 052 869.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 349 228.00 | | | 349 228.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162 351.00 | 2 537 127.00 | 261 863.00 | 7 162 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 890.00 | 83 227.00 | 4 183.00 | 314 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 847 461.00 | 2 453 900.00 | 257 679.00 | 6 847 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 496 061.00 | 928 030.00 | 274 201.00 | 1 496 061.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 57 750.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 037.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 556.00 | 9 034.00 | 4 513.00 | 7 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 556.00 | 70 821.00 | 4 513.00 | 7 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503 707.00 | 998 851.00 | 278 805.00 | 1 503 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 821.00 | 4 513.00 | |
UG ‐ Financières | | | 91.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 928 030.00 | 274 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 663.00 | 1 234 663.00 | | 1 234 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629 612.00 | 1 629 612.00 | | 1 629 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032 011.00 | 1 032 011.00 | | 1 032 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 512.00 | 113 512.00 | | 113 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 192.00 | 225 192.00 | | 225 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 486 143.00 | 4 486 143.00 | | 4 486 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VB T. V. A. | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
VC Groupe et associés | 977 437.00 | 977 437.00 | | 977 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 993 412.00 | 812 723.00 | 3 779 656.00 | 4 993 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 003.00 | | | 952 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 204.00 | 130 204.00 | | 130 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 844.00 | 122 844.00 | | 122 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 441.00 | 260 441.00 | | 260 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 338 786.00 | 6 193 886.00 | 144 900.00 | 6 338 786.00 |
VW T.V.A. | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 194.00 | 4 989 505.00 | 3 779 656.00 | 9 170 194.00 |