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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 045.00 | | 345 045.00 | 345 045.00 |
AP Constructions | 78 950.00 | 4 661.00 | 74 289.00 | 78 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 213.00 | 23 730.00 | 85 484.00 | 109 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 842.00 | 28 391.00 | 533 451.00 | 561 842.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 050.00 | | 351 050.00 | 351 050.00 |
CF Disponibilités | 2 464 877.00 | | 2 464 877.00 | 2 464 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 060.00 | | 2 841 060.00 | 2 841 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 402 902.00 | 28 391.00 | 3 374 511.00 | 3 402 902.00 |
CU Autres participations | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321.00 | 1 524.00 | | 1 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DG Autres réserves | 2 602 243.00 | 255 692.00 | | 2 602 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 627.00 | 2 747 295.00 | | -99 627.00 |
DK Provisions réglementées | 170.00 | | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 253.00 | 3 004 511.00 | | 2 504 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 6 086.00 | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 702.00 | 148 499.00 | | 6 702.00 |
EA Autres dettes | 858 673.00 | 956 314.00 | | 858 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 258.00 | 1 110 898.00 | | 870 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 511.00 | 4 115 409.00 | | 3 374 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 258.00 | 1 110 898.00 | | 870 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 188 204.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 188 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 322.00 | 276 042.00 | | 58 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 492.00 | 276 042.00 | | 58 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 492.00 | 2 912 163.00 | | -58 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 656.00 | 78 499.00 | | -21 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527.00 | 3 191 062.00 | | 1 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 155.00 | 443 768.00 | | 101 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 627.00 | 2 747 295.00 | | -99 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 535.00 | | 110 307.00 | 451 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 535.00 | | 94 260.00 | 451 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 047.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386.00 | 26 005.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 386.00 | 26 005.00 | | 2 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858 673.00 | 858 673.00 | | 858 673.00 |
VC Groupe et associés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 133.00 | 25 133.00 | | 25 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 258.00 | 870 258.00 | | 870 258.00 |