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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671 424.00 | 9 746 162.00 | 4 925 262.00 | 14 671 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 688.00 | | 94 688.00 | 94 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 775 494.00 | 9 746 162.00 | 5 029 332.00 | 14 775 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 053.00 | 99 367.00 | 107 686.00 | 207 053.00 |
BZ Autres créances | 104 697.00 | | 104 697.00 | 104 697.00 |
CF Disponibilités | 487 921.00 | | 487 921.00 | 487 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 671.00 | 99 367.00 | 700 304.00 | 799 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 575 166.00 | 9 845 529.00 | 5 729 636.00 | 15 575 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 933.00 | 9 051.00 | | 15 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 228.00 | 66 882.00 | | 152 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 161.00 | 1 835 933.00 | | 1 928 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | 3 188.00 | | 4 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 278.00 | 70 036.00 | | 197 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 865.00 | 18 647.00 | | 47 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 620.00 | 5 494.00 | | 100 620.00 |
EA Autres dettes | 2 836 500.00 | 3 060 099.00 | | 2 836 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 615 006.00 | 610 523.00 | | 615 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 475.00 | 3 767 986.00 | | 3 801 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 636.00 | 5 603 919.00 | | 5 729 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 360 205.00 | 3 292 758.00 | | 3 360 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 189 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 189 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 868.00 | |
GE Autres charges | | | 171 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 228.00 | 29 616.00 | | 58 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 860.00 | 998 366.00 | | 1 189 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 633.00 | 931 485.00 | | 1 037 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 228.00 | 66 882.00 | | 152 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 663 796.00 | | 111 698.00 | 14 663 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 775 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 766 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 654 415.00 | | 111 698.00 | 14 654 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 348 647.00 | 397 516.00 | | 9 348 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 348 647.00 | 397 516.00 | | 9 348 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 499.00 | 16 868.00 | | 82 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 499.00 | 16 868.00 | | 82 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 499.00 | 16 868.00 | | 82 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 278.00 | 197 278.00 | | 197 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 074.00 | 200 156.00 | 917.00 | 201 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 615 006.00 | 174 653.00 | 135 649.00 | 615 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 85 915.00 | 85 915.00 | | 85 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
VB T. V. A. | 49 650.00 | 49 650.00 | | 49 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 635 426.00 | 2 635 426.00 | | 2 635 426.00 |
VP Divers | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 373.00 | 311 750.00 | 7 622.00 | 319 373.00 |
VW T.V.A. | 46 881.00 | 46 881.00 | | 46 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 801 475.00 | 3 360 205.00 | 136 566.00 | 3 801 475.00 |