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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AP Constructions | 823 190.00 | 279 327.00 | 543 864.00 | 823 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 287.00 | 60 715.00 | 47 571.00 | 108 287.00 |
BF Prêts | 283 173.00 | 283 173.00 | | 283 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 912.00 | 623 962.00 | 1 867 950.00 | 2 491 912.00 |
BN En cours de production de biens | 547 463.00 | | 547 463.00 | 547 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 164.00 | | 436 164.00 | 436 164.00 |
BZ Autres créances | 1 113 541.00 | 310 120.00 | 803 421.00 | 1 113 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 200.00 | 210 200.00 | 20 000.00 | 230 200.00 |
CF Disponibilités | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 201.00 | 520 320.00 | 1 834 881.00 | 2 355 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 114.00 | 1 144 282.00 | 3 702 832.00 | 4 847 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 283 173.00 | | | 283 173.00 |
CU Autres participations | 1 276 515.00 | | 1 276 515.00 | 1 276 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 712 714.00 | 822 280.00 | | 712 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 508.00 | -109 566.00 | | -17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 358.00 | 2 365 867.00 | | 2 348 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 153.00 | 524 542.00 | | 440 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 103.00 | 666 249.00 | | 693 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 833.00 | 70 202.00 | | 72 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 392.00 | 91 031.00 | | 100 392.00 |
EA Autres dettes | 47 992.00 | 40 742.00 | | 47 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 473.00 | 1 392 765.00 | | 1 354 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 832.00 | 3 758 632.00 | | 3 702 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 392.00 | 957 038.00 | | 1 257 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 825.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 462.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 802.00 | 79 626.00 | | 175 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 310.00 | 189 192.00 | | 193 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 508.00 | -109 566.00 | | -17 508.00 |