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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 275.00 | 44 179.00 | 2 096.00 | 46 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083 978.00 | | 2 083 978.00 | 2 083 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 004.00 | 234.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 280.00 | 768 064.00 | 143 216.00 | 911 280.00 |
BF Prêts | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 223.00 | 813 247.00 | 2 294 976.00 | 3 108 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 424.00 | 214 949.00 | 1 741 475.00 | 1 956 424.00 |
BZ Autres créances | 100 018.00 | | 100 018.00 | 100 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
CF Disponibilités | 1 273 655.00 | | 1 273 655.00 | 1 273 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 287.00 | | 141 287.00 | 141 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 355.00 | 214 949.00 | 3 383 406.00 | 3 598 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 578.00 | 1 028 196.00 | 5 678 382.00 | 6 706 578.00 |
CU Autres participations | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 110 643.00 | | | 2 110 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 360.00 | | | 3 321 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 756.00 | | | 495 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 640.00 | | | 920 640.00 |
EA Autres dettes | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 615.00 | | | 679 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 022.00 | | | 2 357 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 678 382.00 | | | 5 678 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 302 379.00 | | | 2 302 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 756.00 | | | 495 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
FG Production vendue services | 4 551 417.00 | | 4 551 417.00 | 4 551 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 609.00 | | 4 554 609.00 | 4 554 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 660 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 463.00 | |
GE Autres charges | | | 7 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 545.00 | | | 64 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 788.00 | | | 4 707 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 551 122.00 | | | 4 551 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 666.00 | | | 156 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 063 147.00 | | 198 675.00 | 3 063 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 546.00 | 65 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 339.00 | 96 259.00 | 3 108 223.00 | 57 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 339.00 | 88 714.00 | 912 518.00 | 57 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130 253.00 | | | 2 130 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 896.00 | | 198 675.00 | 859 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 469.00 | 52 767.00 | 24 169.00 | 740 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 469.00 | 52 767.00 | 24 168.00 | 740 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 025.00 | 53 463.00 | 34 539.00 | 196 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 025.00 | 53 463.00 | 34 539.00 | 196 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 025.00 | 53 463.00 | 34 539.00 | 196 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 463.00 | 34 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 851.00 | 260 851.00 | | 260 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 059.00 | 252 059.00 | | 252 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 615.00 | 679 615.00 | | 679 615.00 |
UP Prêts | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 580.00 | 1 567 580.00 | | 1 567 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 388 844.00 | 388 844.00 | | 388 844.00 |
VB T. V. A. | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 266.00 | 36 623.00 | 54 643.00 | 91 266.00 |
VI Groupe et associés | 495 756.00 | 495 756.00 | | 495 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 287.00 | 141 287.00 | | 141 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 697.00 | 2 197 729.00 | 59 968.00 | 2 257 697.00 |
VW T.V.A. | 373 309.00 | 373 309.00 | | 373 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 022.00 | 2 302 379.00 | 54 643.00 | 2 357 022.00 |