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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 124 234.00 | 89 986.00 | 34 247.00 | 124 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 327.00 | 16 150.00 | 42 177.00 | 58 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 928.00 | | 1 148 928.00 | 1 148 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 504.00 | 106 136.00 | 1 237 368.00 | 1 343 504.00 |
BT Marchandises | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
BZ Autres créances | 1 268 665.00 | 50 000.00 | 1 218 665.00 | 1 268 665.00 |
CF Disponibilités | 876 969.00 | | 876 969.00 | 876 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 656.00 | 50 000.00 | 2 184 656.00 | 2 234 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 160.00 | 156 136.00 | 3 422 024.00 | 3 578 160.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 048.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 2 572 430.00 | 2 184 943.00 | | 2 572 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 361.00 | 387 486.00 | | -49 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 607.00 | 2 605 968.00 | | 2 556 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 482.00 | 340 803.00 | | 317 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 488.00 | 536 361.00 | | 541 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 530.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 619.00 | 89 971.00 | | 619.00 |
EA Autres dettes | 5 827.00 | 4 625.00 | | 5 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 417.00 | 973 290.00 | | 865 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 024.00 | 3 579 258.00 | | 3 422 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 549.00 | | | 571 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 353.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 007.00 | | | -11 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 936.00 | 100 231.00 | | 40 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 595.00 | 604 437.00 | | 86 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 956.00 | 216 950.00 | | 135 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 361.00 | 387 486.00 | | -49 361.00 |