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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 940.00 | 56 895.00 | 24 044.00 | 80 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 600.00 | 342 791.00 | 308 809.00 | 651 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 333.00 | 420 039.00 | 445 294.00 | 865 333.00 |
BN En cours de production de biens | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BT Marchandises | 406 138.00 | | 406 138.00 | 406 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 094.00 | 5 591.00 | 794 504.00 | 800 094.00 |
BZ Autres créances | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 720 905.00 | | 720 905.00 | 720 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 929.00 | 5 591.00 | 2 034 338.00 | 2 039 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 262.00 | 425 629.00 | 2 479 632.00 | 2 905 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 209 781.00 | 209 781.00 | | 209 781.00 |
DG Autres réserves | 211 943.00 | 187 269.00 | | 211 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 670.00 | 113 924.00 | | 146 670.00 |
DL TOTAL (I) | 717 994.00 | 660 574.00 | | 717 994.00 |
DP Provisions pour risques | 56 606.00 | 48 273.00 | | 56 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 606.00 | 48 273.00 | | 56 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 037.00 | 234 068.00 | | 202 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 482.00 | 630 017.00 | | 1 074 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 590.00 | 290 900.00 | | 391 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 2 722.00 | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 033.00 | 1 157 707.00 | | 1 705 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 632.00 | 1 866 553.00 | | 2 479 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 833 104.00 | |
FD Production vendue biens | | | 552 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 385 747.00 | |
FM Production stockée | | | 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 752.00 | |
GE Autres charges | | | 14 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 360 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | 10 542.00 | | 19 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 118.00 | 2 182.00 | | 33 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 451.00 | 8 360.00 | | -13 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 048.00 | 36 299.00 | | 45 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 588 226.00 | 4 088 438.00 | | 4 588 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 556.00 | 3 974 515.00 | | 4 441 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 670.00 | 113 924.00 | | 146 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 542.00 | | | 800 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 807.00 | | | 685 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 485.00 | 101 881.00 | 49 328.00 | 367 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 871.00 | 482.00 | | 19 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 614.00 | 101 399.00 | 49 328.00 | 347 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 273.00 | 56 606.00 | 48 273.00 | 48 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 273.00 | 56 606.00 | 48 273.00 | 48 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 606.00 | 48 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 482.00 | 1 074 482.00 | | 1 074 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
UX Autres créances clients | 800 094.00 | | | 800 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 037.00 | 122 237.00 | 79 800.00 | 202 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 445.00 | | | 124 445.00 |
VP Divers | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 590.00 | 391 590.00 | | 391 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 854.00 | 911 947.00 | 20 907.00 | 932 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 864.00 | 1 619 064.00 | 79 800.00 | 1 698 864.00 |