| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 805 858.00 | -791 736.00 | 14 122.00 | 805 858.00 |
AH Fonds commercial | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
AN Terrains | 647 273.00 | -189 812.00 | 457 462.00 | 647 273.00 |
AP Constructions | 6 678 542.00 | -5 206 013.00 | 1 472 529.00 | 6 678 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 411 138.00 | -48 090 325.00 | 14 320 813.00 | 62 411 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 532 646.00 | -2 753 609.00 | 1 779 038.00 | 4 532 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 694 335.00 | | 20 694 335.00 | 20 694 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 881 744.00 | -57 031 494.00 | 38 850 249.00 | 95 881 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677 514.00 | -1 903 884.00 | 3 773 630.00 | 5 677 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 600 987.00 | -646 664.00 | 7 954 324.00 | 8 600 987.00 |
BT Marchandises | 31 237.00 | | 31 237.00 | 31 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 138 770.00 | -93 054.00 | 10 045 715.00 | 10 138 770.00 |
BZ Autres créances | 22 999 132.00 | | 22 999 132.00 | 22 999 132.00 |
CF Disponibilités | 280 381.00 | | 280 381.00 | 280 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 868.00 | | 81 868.00 | 81 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 810 650.00 | -2 643 602.00 | 45 167 049.00 | 47 810 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 692 394.00 | -59 675 096.00 | 84 017 298.00 | 143 692 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 921 000.00 | 5 700 000.00 | | 24 921 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492 100.00 | 570 000.00 | | 2 492 100.00 |
DG Autres réserves | 5 120 000.00 | 5 120 000.00 | | 5 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 138 833.00 | 5 586 846.00 | | 4 138 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 389 725.00 | 474 087.00 | | -2 389 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 507 678.00 | 13 161.00 | | 507 678.00 |
DL TOTAL (I) | 34 789 887.00 | 17 464 094.00 | | 34 789 887.00 |
DN Avances conditionnées | 817 254.00 | | | 817 254.00 |
DO TOTAL (II) | 817 254.00 | | | 817 254.00 |
DP Provisions pour risques | 589 152.00 | 339 846.00 | | 589 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 589 152.00 | 339 846.00 | | 589 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 151.00 | 1 184 309.00 | | 126 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 193 244.00 | 18 376 545.00 | | 32 193 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428 655.00 | 5 433 056.00 | | 7 428 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 338 334.00 | 5 567 174.00 | | 5 338 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 921.00 | 116 824.00 | | 502 921.00 |
EA Autres dettes | 2 231 701.00 | 2 202 580.00 | | 2 231 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 821 005.00 | 32 880 487.00 | | 47 821 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 017 298.00 | 50 684 427.00 | | 84 017 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 193 244.00 | | | 32 193 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 379 707.00 | 15 012 971.00 | 46 392 678.00 | 31 379 707.00 |
FG Production vendue services | -28 384.00 | 673 458.00 | 645 074.00 | -28 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 351 323.00 | 15 686 429.00 | 47 037 752.00 | 31 351 323.00 |
FM Production stockée | | | 1 711 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 451 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 339 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 226 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 798 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 784 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 895 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 461 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 986 822.00 | |
GE Autres charges | | | 126 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 803 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 464 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 519 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 760.00 | | | 234 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 491 972.00 | 8 537.00 | | 491 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 731.00 | 8 537.00 | | 726 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 425.00 | | | 597 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 425.00 | 106 525.00 | | 597 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 306.00 | -97 988.00 | | 129 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 104 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 066 062.00 | 51 303 893.00 | | 52 066 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 455 787.00 | 50 829 806.00 | | 54 455 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 389 725.00 | 474 087.00 | | -2 389 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 177 232.00 | | 21 149 490.00 | 77 177 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 785.00 | 54 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 025.00 | 2 444 979.00 | 95 881 744.00 | 1 025 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 024.00 | 2 443 193.00 | 74 269 599.00 | 1 025 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 532.00 | | 21 524.00 | 841 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 279 162.00 | | 21 127 966.00 | 76 279 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 590 622.00 | 6 286 641.00 | 1 845 768.00 | 52 590 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 105.00 | 5 631.00 | | 786 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 804 517.00 | 6 281 010.00 | 1 845 768.00 | 51 804 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 846.00 | 461 796.00 | 212 490.00 | 339 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 178 883.00 | 935 758.00 | 564 095.00 | 2 178 883.00 |
6T Sur comptes clients | 41 990.00 | 51 063.00 | | 41 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220 874.00 | 986 822.00 | 564 095.00 | 2 220 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 560 721.00 | 1 448 618.00 | 776 585.00 | 2 560 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 193 244.00 | 32 193 244.00 | | 32 193 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428 655.00 | 7 428 655.00 | | 7 428 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200 647.00 | 2 200 647.00 | | 2 200 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 659 057.00 | 2 659 057.00 | | 2 659 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 502 921.00 | 502 921.00 | | 502 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231 701.00 | 2 231 701.00 | | 2 231 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
UX Autres créances clients | 10 044 386.00 | 10 044 386.00 | | 10 044 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121 849.00 | 121 849.00 | | 121 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354 302.00 | 354 302.00 | | 354 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 384.00 | 94 384.00 | | 94 384.00 |
VB T. V. A. | 1 191 621.00 | 1 191 621.00 | | 1 191 621.00 |
VC Groupe et associés | 18 920 305.00 | 18 920 305.00 | | 18 920 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 809.00 | 329 809.00 | | 329 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202 220.00 | 202 220.00 | | 202 220.00 |
VP Divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 630.00 | 478 630.00 | | 478 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629 025.00 | 1 629 025.00 | | 1 629 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 868.00 | 81 868.00 | | 81 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 274 523.00 | 33 219 770.00 | 54 753.00 | 33 274 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 821 005.00 | 47 821 005.00 | | 47 821 005.00 |