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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 19 932 981.00 | | 19 932 981.00 | 19 932 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 458 531.00 | 136 676 696.00 | 55 781 835.00 | 192 458 531.00 |
BZ Autres créances | 496 710.00 | | 496 710.00 | 496 710.00 |
CF Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 263.00 | | 504 263.00 | 504 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 962 793.00 | 136 676 696.00 | 56 286 098.00 | 192 962 793.00 |
CU Autres participations | 172 525 549.00 | 136 676 696.00 | 35 848 853.00 | 172 525 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 657 837.00 | 5 657 837.00 | | 5 657 837.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 001 098.00 | 1 001 098.00 | | 1 001 098.00 |
DH Report à nouveau | 33 700 655.00 | 32 014 414.00 | | 33 700 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 204 177.00 | 1 686 241.00 | | -38 204 177.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 413.00 | 40 359 590.00 | | 2 155 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 441 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 102 298.00 | 4 222 448.00 | | 54 102 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | 20 409.00 | | 28 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 130 684.00 | 51 683 880.00 | | 54 130 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 286 097.00 | 92 043 470.00 | | 56 286 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 337.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 366 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 765 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 332 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 367 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 804.00 | -79 679.00 | | -163 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 981.00 | 4 715 631.00 | | 432 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 637 158.00 | 3 029 390.00 | | 38 637 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 204 177.00 | 1 686 241.00 | | -38 204 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 525 549.00 | | 19 932 981.00 | 172 525 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 458 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 458 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 525 549.00 | | 19 932 981.00 | 172 525 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 308 159.00 | 36 368 537.00 | | 100 308 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 308 159.00 | 36 368 537.00 | | 100 308 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 368 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 773 561.00 | | 49 773 561.00 | 49 773 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
UP Prêts | 19 932 981.00 | 19 932 981.00 | | 19 932 981.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 52 322.00 | 52 322.00 | | 52 322.00 |
VI Groupe et associés | 4 328 737.00 | 4 328 737.00 | | 4 328 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 400.00 | 441 400.00 | | 441 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 429 691.00 | 20 429 691.00 | | 20 429 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 130 684.00 | 4 357 123.00 | 49 773 561.00 | 54 130 684.00 |