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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
AH Fonds commercial | 327 967.00 | | 327 967.00 | 327 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 431.00 | 56 357.00 | 17 074.00 | 73 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 840.00 | 389 374.00 | 162 466.00 | 551 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 143.00 | 871 085.00 | 585 057.00 | 1 456 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 094.00 | 66 000.00 | 1 261 094.00 | 1 327 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 077.00 | | 1 175 077.00 | 1 175 077.00 |
BZ Autres créances | 192 524.00 | | 192 524.00 | 192 524.00 |
CF Disponibilités | 579 494.00 | | 579 494.00 | 579 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 563.00 | 66 000.00 | 3 214 563.00 | 3 280 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 706.00 | 937 085.00 | 3 799 621.00 | 4 736 706.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 456.00 | 373 739.00 | 66 717.00 | 440 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 196.00 | 1 405 192.00 | | 1 467 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 446.00 | 62 003.00 | | 218 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 953 143.00 | 1 734 696.00 | | 1 953 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 841.00 | 202 109.00 | | 166 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 289.00 | 1 170 304.00 | | 1 036 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 677.00 | 345 268.00 | | 435 677.00 |
EA Autres dettes | 102 553.00 | 119 402.00 | | 102 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 116.00 | 92 731.00 | | 105 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 478.00 | 1 929 817.00 | | 1 846 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 621.00 | 3 664 513.00 | | 3 799 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 593.00 | 1 763 024.00 | | 1 715 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 854 507.00 | 263 209.00 | 4 117 717.00 | 3 854 507.00 |
FG Production vendue services | 1 683 900.00 | 39 547.00 | 1 723 448.00 | 1 683 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 408.00 | 302 757.00 | 5 841 166.00 | 5 538 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 917 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 634 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 551 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 393.00 | 58 499.00 | | 8 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 295.00 | 3 156.00 | | 8 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 815.00 | 6 510.00 | | 7 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 315.00 | 6 510.00 | | 10 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 280.00 | 4 100.00 | | 13 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329.00 | 4 100.00 | | 16 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 013.00 | 2 410.00 | | -6 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 607.00 | 19 180.00 | | 90 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 927 315.00 | 5 002 339.00 | | 5 927 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 708 869.00 | 4 940 335.00 | | 5 708 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 446.00 | 62 003.00 | | 218 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 504.00 | 20 168.00 | | 60 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 164.00 | | 95 027.00 | 1 386 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 700.00 | | 44 755.00 | 395 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 048.00 | 1 456 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 440 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | 379 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 625 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 631.00 | | | 382 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 999.00 | | 50 272.00 | 596 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 138.00 | 132 156.00 | 22 209.00 | 761 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 785.00 | 74 953.00 | | 298 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 615.00 | | | 51 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 738.00 | 57 203.00 | 22 209.00 | 410 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 616.00 | 66 000.00 | 18 616.00 | 18 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 616.00 | 66 000.00 | 18 616.00 | 18 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 616.00 | 66 000.00 | 18 616.00 | 18 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 000.00 | 18 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 289.00 | 1 036 289.00 | | 1 036 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 172.00 | 142 172.00 | | 142 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 235.00 | 209 235.00 | | 209 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 427.00 | 71 427.00 | | 71 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 553.00 | 102 553.00 | | 102 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 076.00 | 1 175 076.00 | | 1 175 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 140 429.00 | 140 429.00 | | 140 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 792.00 | 35 907.00 | 130 884.00 | 166 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 808.00 | 1 373 975.00 | 10 832.00 | 1 384 808.00 |
VW T.V.A. | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 478.00 | 1 715 593.00 | 130 884.00 | 1 846 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 33.00 | | 35.00 |