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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 8 398.00 | 9 147.00 | 17 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 238.00 | 63 738.00 | 46 500.00 | 110 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 206.00 | 285 398.00 | 1 901 808.00 | 2 187 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | 5 465.00 | 1 071.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 29 174.00 | | 29 174.00 | 29 174.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 363.00 | 5 465.00 | 32 898.00 | 38 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 569.00 | 290 863.00 | 1 934 705.00 | 2 225 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
CU Autres participations | 1 141 936.00 | 161 762.00 | 980 174.00 | 1 141 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DG Autres réserves | 86 029.00 | | | 86 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 124.00 | | | 1 177 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 567.00 | | | 491 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 296.00 | | | 161 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 047.00 | | | 28 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 777.00 | | | 58 777.00 |
EA Autres dettes | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 581.00 | | | 757 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 705.00 | | | 1 934 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 581.00 | | | 397 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 567.00 | | | 131 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 714.00 | | 382 714.00 | 382 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 714.00 | | 382 714.00 | 382 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 837.00 | | | 407 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 741.00 | | | 394 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 041.00 | 9 595.00 | | 114 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 643.00 | 9 595.00 | | 105 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 296.00 | 161 296.00 | | 161 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 567.00 | 131 567.00 | 360 000.00 | 491 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 987.00 | | 845 987.00 | 845 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 890.00 | 31 354.00 | 6 536.00 | 37 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 876.00 | 31 354.00 | 852 523.00 | 883 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 581.00 | 397 581.00 | 360 000.00 | 757 581.00 |