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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
AP Constructions | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 3 681.00 | 343.00 | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 208.00 | 26 131.00 | 18 076.00 | 44 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 173.00 | 114 290.00 | 23 883.00 | 138 173.00 |
BT Marchandises | 13 180.00 | | 13 180.00 | 13 180.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CF Disponibilités | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 365.00 | | 26 365.00 | 26 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 538.00 | 114 290.00 | 50 248.00 | 164 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DH Report à nouveau | -527.00 | | | -527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 504.00 | | | -12 504.00 |
DL TOTAL (I) | -2 517.00 | | | -2 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 765.00 | | | 52 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 659.00 | | 108 659.00 | 108 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 763.00 | | | 123 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 266.00 | | | 136 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 504.00 | | | -12 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 924.00 | | 5 546.00 | 132 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297.00 | 138 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 132 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 461.00 | | 5 546.00 | 127 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 621.00 | 3 966.00 | 297.00 | 110 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 621.00 | 3 966.00 | 297.00 | 110 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VP Divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 704.00 | 8 036.00 | 2 668.00 | 10 704.00 |
VW T.V.A. | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 765.00 | 35 765.00 | 17 000.00 | 52 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
ST Autres comptes | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
YT Sous‐traitance | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 900.00 | | | 41 900.00 |