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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
AN Terrains | 97 178.00 | 77 395.00 | 19 783.00 | 97 178.00 |
AP Constructions | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 448.00 | 16 527.00 | 3 921.00 | 20 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 543.00 | 451 814.00 | 91 729.00 | 543 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 677.00 | 561 012.00 | 116 665.00 | 677 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 808.00 | | 225 808.00 | 225 808.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CF Disponibilités | 91 030.00 | | 91 030.00 | 91 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 071.00 | | 350 071.00 | 350 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 748.00 | 561 012.00 | 466 737.00 | 1 027 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 995.00 | 4 336.00 | | 4 995.00 |
DG Autres réserves | 85 382.00 | 75 000.00 | | 85 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 865.00 | 13 184.00 | | 8 865.00 |
DL TOTAL (I) | 249 242.00 | 242 519.00 | | 249 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 637.00 | 97 472.00 | | 50 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 1 562.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 413.00 | 51 463.00 | | 61 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 639.00 | 118 304.00 | | 103 639.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 984.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 495.00 | 269 785.00 | | 217 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 737.00 | 512 304.00 | | 466 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 818.00 | 217 976.00 | | 186 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 865.00 | | 17 745.00 | 755 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 933.00 | 677 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 933.00 | 674 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 803.00 | | 17 745.00 | 752 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 263.00 | 53 249.00 | 93 500.00 | 601 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 434.00 | 53 249.00 | 93 500.00 | 599 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 413.00 | 61 413.00 | | 61 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UX Autres créances clients | 225 808.00 | 225 808.00 | | 225 808.00 |
VB T. V. A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 637.00 | 19 960.00 | 30 677.00 | 50 637.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 681.00 | 256 681.00 | | 256 681.00 |
VW T.V.A. | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 495.00 | 186 818.00 | 30 677.00 | 217 495.00 |