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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 480.00 | 9 945.00 | 20 535.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 121.00 | 51 654.00 | 440 468.00 | 492 121.00 |
BZ Autres créances | 34 473.00 | | 34 473.00 | 34 473.00 |
CF Disponibilités | 3 498 678.00 | | 3 498 678.00 | 3 498 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 533 150.00 | | 3 533 150.00 | 3 533 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 025 271.00 | 51 654.00 | 3 973 618.00 | 4 025 271.00 |
CU Autres participations | 420 633.00 | 15 182.00 | 405 450.00 | 420 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 719.00 | 135 719.00 | | 135 719.00 |
DG Autres réserves | 3 014 823.00 | 57 687.00 | | 3 014 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 317.00 | 7 357 136.00 | | -3 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157 225.00 | 7 560 542.00 | | 3 157 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 653.00 | 1 271 200.00 | | 671 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | 11 578.00 | | 14 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 258.00 | 2 551 379.00 | | 86 258.00 |
EA Autres dettes | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 393.00 | 3 834 157.00 | | 816 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 973 618.00 | 11 394 699.00 | | 3 973 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 393.00 | 3 834 157.00 | | 816 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 906.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 375 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525 100.00 | 34 450.00 | | 525 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833 772.00 | 14 497.00 | | 1 833 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308 672.00 | 19 953.00 | | -1 308 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 647 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 892.00 | 11 485 291.00 | | 1 905 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 209.00 | 4 128 155.00 | | 1 909 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 317.00 | 7 357 136.00 | | -3 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 325 433.00 | | | 2 325 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 833 312.00 | 435 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 833 312.00 | 492 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 268 427.00 | | | 2 268 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 566.00 | 5 906.00 | | 30 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 5 906.00 | | 4 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 258.00 | 86 258.00 | | 86 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 902.00 | 699 902.00 | | 699 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
VI Groupe et associés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 955.00 | 34 473.00 | 14 483.00 | 48 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 393.00 | 816 393.00 | | 816 393.00 |