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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 790.00 | 173 122.00 | 21 668.00 | 194 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 813.00 | 68 362.00 | 8 451.00 | 76 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 692.00 | 242 066.00 | 578 625.00 | 820 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 232.00 | | 611 232.00 | 611 232.00 |
BZ Autres créances | 588 660.00 | | 588 660.00 | 588 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 376 828.00 | | 376 828.00 | 376 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 718.00 | | 1 625 718.00 | 1 625 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 410.00 | 242 066.00 | 2 204 343.00 | 2 446 410.00 |
CU Autres participations | 545 359.00 | | 545 359.00 | 545 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 180.00 | 153 180.00 | | 153 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 223.00 | 160 223.00 | | 160 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 715 071.00 | 637 546.00 | | 715 071.00 |
DH Report à nouveau | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 536.00 | 383 885.00 | | 562 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 921.00 | 1 363 745.00 | | 1 619 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 917.00 | 24 830.00 | | 42 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 459.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 280.00 | 215 052.00 | | 277 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 358.00 | 236 720.00 | | 263 358.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 5 736.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 422.00 | 485 970.00 | | 584 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 343.00 | 1 849 714.00 | | 2 204 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 032.00 | 485 970.00 | | 562 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 025 496.00 | | 2 025 496.00 | 2 025 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 025 496.00 | | 2 025 496.00 | 2 025 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 860.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 339.00 | 13 000.00 | | 25 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 339.00 | 13 500.00 | | 26 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 792.00 | 20 008.00 | | 18 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 792.00 | 20 008.00 | | 18 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 547.00 | -6 508.00 | | 7 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 572.00 | 64 080.00 | | 102 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 215.00 | 2 039 129.00 | | 2 331 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 679.00 | 1 655 244.00 | | 1 768 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 536.00 | 383 885.00 | | 562 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 853.00 | 9 247.00 | | 3 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 784.00 | | 33 438.00 | 829 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 784.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 684.00 | 548 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 846.00 | 24 684.00 | 820 692.00 | 17 846.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 846.00 | | 77 395.00 | 17 846.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 121.00 | | 18 670.00 | 176 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 365.00 | | 8 876.00 | 86 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 298.00 | | 5 892.00 | 567 298.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 198.00 | 20 869.00 | | 221 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 939.00 | 16 183.00 | | 156 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 259.00 | 4 686.00 | | 64 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 280.00 | 277 280.00 | | 277 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 783.00 | 59 783.00 | | 59 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
UX Autres créances clients | 611 232.00 | 611 232.00 | | 611 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
VC Groupe et associés | 283 802.00 | 283 802.00 | | 283 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 637.00 | 20 418.00 | 22 218.00 | 42 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 163.00 | | | 43 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 591.00 | 253 591.00 | | 253 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 973.00 | 1 248 825.00 | 3 148.00 | 1 251 973.00 |
VW T.V.A. | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 251.00 | 562 032.00 | 22 218.00 | 584 251.00 |