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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 101.00 | 26 717.00 | 19 384.00 | 46 101.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 577 166.00 | 3 405 117.00 | 2 172 049.00 | 5 577 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 109.00 | 88 673.00 | 168 435.00 | 257 109.00 |
BZ Autres créances | 4 809 560.00 | 4 316 276.00 | 493 284.00 | 4 809 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010 564.00 | | 4 010 564.00 | 4 010 564.00 |
CF Disponibilités | 524 482.00 | | 524 482.00 | 524 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 630 487.00 | 4 404 950.00 | 5 225 536.00 | 9 630 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 207 653.00 | 7 810 067.00 | 7 397 586.00 | 15 207 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 909 062.00 | | | 4 909 062.00 |
CU Autres participations | 5 331 065.00 | 3 378 400.00 | 1 952 665.00 | 5 331 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 559 792.00 | 4 559 792.00 | | 4 559 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 511 329.00 | 511 329.00 | | 511 329.00 |
DG Autres réserves | 2 077 338.00 | 3 551 538.00 | | 2 077 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 100.00 | -1 474 200.00 | | -324 100.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824 359.00 | 7 148 460.00 | | 6 824 359.00 |
DP Provisions pour risques | 434 537.00 | 46 101.00 | | 434 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 537.00 | 46 101.00 | | 434 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 981.00 | 47 037.00 | | 26 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 905.00 | 29 989.00 | | 30 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 801.00 | 53 835.00 | | 77 801.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 057.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 689.00 | 133 920.00 | | 138 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 397 586.00 | 7 328 481.00 | | 7 397 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 056.00 | | 302 056.00 | 302 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 056.00 | | 302 056.00 | 302 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434 537.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 666.00 | -43 098.00 | | -121 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 851.00 | 523 457.00 | | 426 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 948.00 | 1 997 659.00 | | 750 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -324 100.00 | -1 474 200.00 | | -324 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 576 360.00 | | 1 590.00 | 5 576 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 783.00 | 5 531 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 5 577 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 511.00 | | 1 590.00 | 44 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531 849.00 | | | 5 531 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 926.00 | 6 791.00 | | 19 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 926.00 | 6 791.00 | | 19 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 101.00 | 434 537.00 | 46 101.00 | 46 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 701.00 | 150 701.00 | | 150 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VC Groupe et associés | 4 802 654.00 | | 4 802 654.00 | 4 802 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 982.00 | 20 140.00 | 20 140.00 | 26 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 295 441.00 | 186 378.00 | 5 109 063.00 | 5 295 441.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 689.00 | 131 847.00 | 6 842.00 | 138 689.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | | | 6.00 |