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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BZ Autres créances | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 067.00 | 14 457.00 | 2 610.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 923.00 | 14 457.00 | 4 466.00 | 18 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 131.00 | 14 457.00 | 10 674.00 | 25 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
CU Autres participations | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -26 383.00 | -25 974.00 | | -26 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 738.00 | -408.00 | | -2 738.00 |
DL TOTAL (I) | -21 498.00 | -18 760.00 | | -21 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 56.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 893.00 | 29 755.00 | | 30 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228.00 | 1 108.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 172.00 | 30 918.00 | | 32 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 674.00 | 12 158.00 | | 10 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 918.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 56.00 | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 826.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444.00 | 640.00 | | 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182.00 | 1 048.00 | | 3 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 738.00 | -408.00 | | -2 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055.00 | | 352.00 | 6 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 6 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | 352.00 | 6 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |