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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 64 596.00 | 45 216.00 | 19 381.00 | 64 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 175.00 | 230 081.00 | 25 094.00 | 255 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 512.00 | 192 587.00 | 14 926.00 | 207 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 662.00 | 469 124.00 | 112 538.00 | 581 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 793.00 | | 158 793.00 | 158 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 787.00 | | 124 787.00 | 124 787.00 |
BZ Autres créances | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
CF Disponibilités | 311 424.00 | | 311 424.00 | 311 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 764.00 | | 613 764.00 | 613 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 425.00 | 469 124.00 | 726 302.00 | 1 195 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 330 892.00 | 336 106.00 | | 330 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 486.00 | 84 786.00 | | 187 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 158.00 | 2 458.00 | | 2 158.00 |
DL TOTAL (I) | 530 598.00 | 433 412.00 | | 530 598.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 11 972.00 | | 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 130.00 | 48 794.00 | | 99 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 801.00 | 115 769.00 | | 83 801.00 |
EA Autres dettes | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 704.00 | 176 535.00 | | 195 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 302.00 | 615 207.00 | | 726 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 643.00 | 175 857.00 | | 189 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 52.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 702.00 | | 1 138 702.00 | 1 138 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 702.00 | | 1 138 702.00 | 1 138 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 116.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255.00 | 184.00 | | 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 455.00 | 19 195.00 | | 53 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 355.00 | 719 882.00 | | 1 149 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 869.00 | 635 096.00 | | 961 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 486.00 | 84 786.00 | | 187 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 651.00 | | 6 301.00 | 576 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 581 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 273.00 | | 5 011.00 | 522 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 290.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 931.00 | 43 192.00 | | 425 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 691.00 | 43 192.00 | | 424 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
VW T.V.A. | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 643.00 | 189 643.00 | | 189 643.00 |