| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 850.00 | 6 855.00 | 995.00 | 7 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 347 590.00 | 6 855.00 | 1 340 735.00 | 1 347 590.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 891 345.00 | | 1 891 345.00 | 1 891 345.00 |
CF Disponibilités | 762 124.00 | | 762 124.00 | 762 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 469.00 | | 2 663 469.00 | 2 663 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 058.00 | 6 855.00 | 4 004 203.00 | 4 011 058.00 |
CU Autres participations | 1 339 740.00 | | 1 339 740.00 | 1 339 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 304.00 | 322 304.00 | | 322 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
DH Report à nouveau | 3 415 254.00 | 3 500 760.00 | | 3 415 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 984.00 | 34 494.00 | | 216 984.00 |
DL TOTAL (I) | 3 986 773.00 | 3 889 789.00 | | 3 986 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 479.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 9 667.00 | | 11 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 430.00 | 10 146.00 | | 17 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 203.00 | 3 899 934.00 | | 4 004 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 805.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 227 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 752.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 737.00 | -12 000.00 | | 23 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 753.00 | 221 273.00 | | 319 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 769.00 | 186 778.00 | | 102 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 984.00 | 34 494.00 | | 216 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 664.00 | | | 1 348 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074.00 | 1 339 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 1 347 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340 814.00 | | | 1 340 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 190.00 | 1 666.00 | | 5 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | 1 666.00 | | 5 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |