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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 766.00 | 9 566.00 | 5 200.00 | 14 766.00 |
BT Marchandises | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 865.00 | 900.00 | 149 965.00 | 150 865.00 |
BZ Autres créances | 1 787 976.00 | 18 324.00 | 1 769 653.00 | 1 787 976.00 |
CF Disponibilités | 587 320.00 | | 587 320.00 | 587 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 764.00 | 19 224.00 | 2 513 540.00 | 2 532 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 530.00 | 28 789.00 | 2 518 740.00 | 2 547 530.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 772.00 | 37 654.00 | | 37 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 507.00 | 219 118.00 | | 267 507.00 |
DL TOTAL (I) | 327 279.00 | 278 772.00 | | 327 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 655.00 | 1 374 935.00 | | 2 114 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 713.00 | 137 514.00 | | 68 713.00 |
EA Autres dettes | 6 082.00 | 43 498.00 | | 6 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 191 462.00 | 1 557 683.00 | | 2 191 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 740.00 | 1 836 456.00 | | 2 518 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
FG Production vendue services | 771 182.00 | | 771 182.00 | 771 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 731.00 | | 800 731.00 | 800 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 224.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 661.00 | 2 042.00 | | 1 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 661.00 | 2 042.00 | | 1 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 12 551.00 | | 2 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 12 551.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -10 509.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 938.00 | 35 531.00 | | 32 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 950.00 | 737 899.00 | | 828 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 444.00 | 518 781.00 | | 561 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 507.00 | 219 118.00 | | 267 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496.00 | 69.00 | | 9 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 087.00 | 69.00 | | 9 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 483.00 | 900.00 | 483.00 | 483.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 752.00 | 18 324.00 | 16 752.00 | 16 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 235.00 | 19 224.00 | 17 235.00 | 17 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 235.00 | 19 224.00 | 17 235.00 | 17 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114 655.00 | 2 114 655.00 | | 2 114 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 969.00 | 28 969.00 | | 28 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 820.00 | 28 820.00 | | 28 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 865.00 | 150 865.00 | | 150 865.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 678 903.00 | 678 903.00 | | 678 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 317.00 | 1 102 317.00 | | 1 102 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 284.00 | 1 940 084.00 | 200.00 | 1 940 284.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 191 462.00 | 2 191 462.00 | | 2 191 462.00 |