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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 566.00 | 18 371.00 | 4 194.00 | 22 566.00 |
AH Fonds commercial | 161 959.00 | | 161 959.00 | 161 959.00 |
AP Constructions | 1 925.00 | 351.00 | 1 573.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 185.00 | 134 589.00 | 28 596.00 | 163 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 213.00 | 404 837.00 | 78 376.00 | 483 213.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 000.00 | 558 150.00 | 287 850.00 | 846 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
BT Marchandises | 3 363 476.00 | 507 600.00 | 2 855 876.00 | 3 363 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 673.00 | 71 102.00 | 1 366 570.00 | 1 437 673.00 |
BZ Autres créances | 191 084.00 | | 191 084.00 | 191 084.00 |
CF Disponibilités | 95 606.00 | | 95 606.00 | 95 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 625.00 | | 138 625.00 | 138 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 283 067.00 | 578 702.00 | 4 704 364.00 | 5 283 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 129 068.00 | 1 136 853.00 | 4 992 214.00 | 6 129 068.00 |
CU Autres participations | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 485 690.00 | 485 690.00 | | 485 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 421 807.00 | 656 850.00 | | 421 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 687.00 | -235 043.00 | | -572 687.00 |
DL TOTAL (I) | 373 094.00 | 945 782.00 | | 373 094.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 914.00 | 1 105 361.00 | | 1 151 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 899.00 | 796 335.00 | | 769 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 937.00 | 67 671.00 | | 343 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 103.00 | 1 219 951.00 | | 1 942 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 681.00 | 278 495.00 | | 329 681.00 |
EA Autres dettes | 15 084.00 | 9 107.00 | | 15 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 552 620.00 | 3 476 924.00 | | 4 552 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 214.00 | 4 489 206.00 | | 4 992 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 145 218.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 460 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 605 483.00 | |
FM Production stockée | | | 18 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 163 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 281 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 600.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 633 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -469 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 4 400.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | 4 400.00 | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 417.00 | 6 729.00 | | 45 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 493.00 | 6 729.00 | | 48 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 932.00 | -2 329.00 | | -45 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 170 562.00 | 8 175 141.00 | | 9 170 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 250.00 | 8 410 185.00 | | 9 743 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 688.00 | -235 044.00 | | -572 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 477.00 | 56 196.00 | | 645 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 13 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 823.00 | 845 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 623.00 | 648 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 227.00 | 56 096.00 | | 625 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | 100.00 | | 20 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 503 931.00 | 507 600.00 | 503 931.00 | 503 931.00 |
6T Sur comptes clients | 74 925.00 | | 3 822.00 | 74 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 856.00 | 507 600.00 | 507 753.00 | 578 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 899.00 | 219 899.00 | 550 000.00 | 769 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 104.00 | 1 942 104.00 | | 1 942 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 212.00 | 157 212.00 | | 157 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 890.00 | 115 890.00 | | 115 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 814.00 | 1 029 163.00 | 892 651.00 | 1 921 814.00 |