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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
AN Terrains | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
AP Constructions | 53 950.00 | 44 066.00 | 9 884.00 | 53 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 010.00 | 95 447.00 | 97 563.00 | 193 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 886.00 | 141 780.00 | 112 106.00 | 253 886.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 484.00 | | 28 484.00 | 28 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 370.00 | 141 780.00 | 140 590.00 | 282 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
DH Report à nouveau | -84 266.00 | -74 857.00 | | -84 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 974.00 | -9 409.00 | | -62 974.00 |
DL TOTAL (I) | 22 684.00 | 85 658.00 | | 22 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 371.00 | 10 853.00 | | 16 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 273.00 | 28 084.00 | | 36 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 30 671.00 | | 16 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | 25 952.00 | | 25 492.00 |
EA Autres dettes | 23 610.00 | 1 000.00 | | 23 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 906.00 | 96 561.00 | | 117 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 590.00 | 182 218.00 | | 140 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 906.00 | 68 476.00 | | 117 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 371.00 | 10 853.00 | | 16 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 006.00 | | 17 000.00 | 422 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 120.00 | 253 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 261.00 | 2 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 759.00 | 251 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 370.00 | | 17 000.00 | 418 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 071.00 | 28 653.00 | 184 943.00 | 298 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | 1 261.00 | 3 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 543.00 | 28 653.00 | 183 682.00 | 294 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VB T. V. A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VI Groupe et associés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VW T.V.A. | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 906.00 | 117 906.00 | | 117 906.00 |