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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 694.00 | 5 338.00 | 1 356.00 | 6 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 167.00 | 8 757.00 | 10 411.00 | 19 167.00 |
BT Marchandises | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 904.00 | | 59 904.00 | 59 904.00 |
BZ Autres créances | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CF Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 192.00 | | 83 192.00 | 83 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 359.00 | 8 757.00 | 93 603.00 | 102 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
DH Report à nouveau | 4 198.00 | -9 348.00 | | 4 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 995.00 | 13 546.00 | | -30 995.00 |
DL TOTAL (I) | 11 992.00 | 42 987.00 | | 11 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 29 548.00 | | 35 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 360.00 | 41 712.00 | | 37 360.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 1 022.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 610.00 | 72 282.00 | | 81 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 603.00 | 115 269.00 | | 93 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 610.00 | 72 282.00 | | 81 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 773.00 | | 409 773.00 | 409 773.00 |
FG Production vendue services | 119 956.00 | | 119 956.00 | 119 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 729.00 | | 529 729.00 | 529 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 300.00 | 2 300.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 2 300.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -2 300.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 746.00 | 557 394.00 | | 557 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 741.00 | 543 848.00 | | 588 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 995.00 | 13 546.00 | | -30 995.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 036.00 | 5 084.00 | | 2 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 506.00 | | 1 661.00 | 17 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 490.00 | | 1 661.00 | 7 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | 2 566.00 | | 6 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 229.00 | 2 566.00 | | 5 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |