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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 296.00 | 3 103.00 | 1 193.00 | 4 296.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 600.00 | 56 561.00 | 13 039.00 | 69 600.00 |
040 Immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 848.00 | 59 664.00 | 80 184.00 | 139 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
072 Créances – Autres | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
084 Disponibilités | 280 870.00 | | 280 870.00 | 280 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 294.00 | | 294 294.00 | 294 294.00 |
110 Total général Actif | 434 142.00 | 59 664.00 | 374 478.00 | 434 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 312 590.00 | 245 993.00 | | 312 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 000.00 | 56 000.00 | | 24 000.00 |
230 Autres produits | 6 769.00 | 10 705.00 | | 6 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 359.00 | 312 698.00 | | 343 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 457.00 | 74 976.00 | | 100 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 4 260.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 59 746.00 | 41 632.00 | | 59 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | 3 325.00 | | 4 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 006.00 | 59 785.00 | | 64 006.00 |
252 Charges sociales | 9 523.00 | 17 299.00 | | 9 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 529.00 | 4 109.00 | | 5 529.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 909.00 | 205 392.00 | | 243 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 449.00 | 107 306.00 | | 99 449.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 118.00 | | |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 5 180.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 670.00 | 13 644.00 | | 16 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 714.00 | 108 602.00 | | 82 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 848.00 | | | 139 848.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |