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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 499.00 | 48 498.00 | | 48 499.00 |
AN Terrains | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
AP Constructions | 1 009 686.00 | 662 951.00 | 346 735.00 | 1 009 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 985.00 | 26 859.00 | 126.00 | 26 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 472.00 | 758 337.00 | 439 135.00 | 1 197 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 675.00 | | 74 675.00 | 74 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 226.00 | 7 461.00 | 159 765.00 | 167 226.00 |
BZ Autres créances | 42 570.00 | | 42 570.00 | 42 570.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 733.00 | 7 461.00 | 286 272.00 | 293 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 206.00 | 765 799.00 | 725 407.00 | 1 491 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
DG Autres réserves | 200 758.00 | 149 952.00 | | 200 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 685.00 | 50 805.00 | | -32 685.00 |
DK Provisions réglementées | 79 977.00 | 73 166.00 | | 79 977.00 |
DL TOTAL (I) | 292 665.00 | 318 540.00 | | 292 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 956.00 | 42 679.00 | | 210 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 941.00 | 101 217.00 | | 64 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 509.00 | 76 584.00 | | 110 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 220.00 | 61 389.00 | | 46 220.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 565.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 741.00 | 282 436.00 | | 432 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 407.00 | 600 976.00 | | 725 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 435.00 | 282 436.00 | | 310 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 570.00 | 236.00 | | 53 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 629 702.00 | | 629 702.00 | 629 702.00 |
FG Production vendue services | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 495.00 | | 631 495.00 | 631 495.00 |
FM Production stockée | | | 17 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | 903.00 | | 13 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 133.00 | 4 936.00 | | 5 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 733.00 | 8 110.00 | | 18 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 944.00 | 9 289.00 | | 11 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 685.00 | 9 289.00 | | 14 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | -1 179.00 | | 4 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 261.00 | 887 775.00 | | 688 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 946.00 | 836 969.00 | | 720 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 685.00 | 50 805.00 | | -32 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 178.00 | | 186 920.00 | 1 026 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 625.00 | 1 197 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 625.00 | 1 147 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 138.00 | | 186 869.00 | 976 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 51.00 | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 212.00 | 35 009.00 | 12 884.00 | 736 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 498.00 | | | 48 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 713.00 | 35 009.00 | 12 884.00 | 687 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 166.00 | 11 944.00 | 5 133.00 | 73 166.00 |
6T Sur comptes clients | 7 143.00 | 317.00 | | 7 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 143.00 | 317.00 | | 7 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 310.00 | 12 262.00 | 5 133.00 | 80 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 944.00 | 5 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 509.00 | 110 509.00 | | 110 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 158 805.00 | | | 158 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | | | 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VB T. V. A. | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 177.00 | 34 872.00 | 122 305.00 | 157 177.00 |
VI Groupe et associés | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 118.00 | | | 65 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 178.00 | 210 638.00 | 1 540.00 | 212 178.00 |
VW T.V.A. | 18 805.00 | 18 805.00 | | 18 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 741.00 | 310 435.00 | 122 305.00 | 432 741.00 |