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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AP Constructions | 81 056.00 | 8 402.00 | 72 654.00 | 81 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 037.00 | 4 003.00 | 33.00 | 4 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 159.00 | 14 472.00 | 72 687.00 | 87 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CF Disponibilités | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 430.00 | | 86 430.00 | 86 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 589.00 | 14 472.00 | 159 117.00 | 173 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 114 767.00 | 98 554.00 | | 114 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 723.00 | 16 213.00 | | 10 723.00 |
DL TOTAL (I) | 133 874.00 | 123 152.00 | | 133 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 65.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 405.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 290.00 | 22 169.00 | | 18 290.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 226.00 | 10 125.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 243.00 | 32 763.00 | | 25 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 117.00 | 155 915.00 | | 159 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 243.00 | 32 763.00 | | 25 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 863.00 | 116 685.00 | 121 549.00 | 4 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 863.00 | 116 685.00 | 121 549.00 | 4 863.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | 2 477.00 | | 1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 645.00 | 139 181.00 | | 121 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 922.00 | 122 968.00 | | 110 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 723.00 | 16 213.00 | | 10 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 608.00 | | 3 735.00 | 83 608.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185.00 | 87 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | 85 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 542.00 | | 3 735.00 | 81 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 821.00 | 4 836.00 | 185.00 | 9 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | 4 836.00 | 185.00 | 7 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |