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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 216.00 | 585.00 | 6 631.00 | 7 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 092.00 | 172 840.00 | 5 251.00 | 178 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 407.00 | 237 667.00 | 21 740.00 | 259 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 557.00 | 411 092.00 | 128 465.00 | 539 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 801.00 | 5 539.00 | 18 262.00 | 23 801.00 |
BZ Autres créances | 594 049.00 | | 594 049.00 | 594 049.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 280.00 | 5 539.00 | 641 741.00 | 647 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 837.00 | 416 631.00 | 770 207.00 | 1 186 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
CU Autres participations | 42 343.00 | | 42 343.00 | 42 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 048.00 | | | -252 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
DL TOTAL (I) | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 592.00 | | | 285 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 813.00 | | | 98 813.00 |
EA Autres dettes | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 291.00 | | | 718 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 207.00 | | | 770 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 083.00 | | 1 142 083.00 | 1 142 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 083.00 | | 1 142 083.00 | 1 142 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 692.00 | |
GE Autres charges | | | 91 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 171.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 867.00 | | | 1 167 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 904.00 | | | 1 168 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 878.00 | | 59 290.00 | 594 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 109 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 302.00 | 94 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 611.00 | 539 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 309.00 | 437 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 557.00 | | 6 251.00 | 436 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 105.00 | | 53 039.00 | 151 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 524.00 | 12 877.00 | 5 309.00 | 403 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487.00 | 98.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 037.00 | 12 780.00 | 5 309.00 | 403 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 692.00 | 4 153.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 692.00 | 4 153.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 692.00 | 4 153.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 692.00 | 4 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 592.00 | 285 592.00 | | 285 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
VB T. V. A. | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 200 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 700.00 | | | 544 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 126.00 | 621 626.00 | 52 500.00 | 674 126.00 |
VW T.V.A. | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 206.00 | 614 206.00 | 100 000.00 | 714 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
ST Autres comptes | 112 284.00 | | | 112 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 200.00 | | | 254 200.00 |
YT Sous‐traitance | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 773.00 | | | 121 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 512.00 | | | 118 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 885.00 | | | 124 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 188.00 | | | 572 188.00 |