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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BZ Autres créances | 428 031.00 | | 428 031.00 | 428 031.00 |
CF Disponibilités | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 926.00 | | 444 926.00 | 444 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 926.00 | | 444 926.00 | 444 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356.00 | | | 356.00 |
DH Report à nouveau | -330 667.00 | | | -330 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 321.00 | | | 368 321.00 |
DL TOTAL (I) | 114 234.00 | | | 114 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 988.00 | | | 164 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 396.00 | | | 124 396.00 |
EA Autres dettes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 692.00 | | | 330 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 926.00 | | | 444 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 692.00 | | | 330 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 786.00 | | 453 786.00 | 453 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 786.00 | | 453 786.00 | 453 786.00 |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 660.00 | |
GE Autres charges | | | 22 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819 605.00 | | | 819 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 579.00 | | | 56 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 714 054.00 | | | 714 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 834.00 | | | 1 273 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 513.00 | | | 905 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 321.00 | | | 368 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 769.00 | | 45 862.00 | 911 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862.00 | 528 346.00 | | 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 649.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | 429 698.00 | | 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 120.00 | | 862.00 | 858 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 528.00 | 64 984.00 | 834 512.00 | 769 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 528.00 | 64 984.00 | 834 512.00 | 769 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 988.00 | 164 988.00 | | 164 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 128.00 | | | 412 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 514.00 | 429 514.00 | | 429 514.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 692.00 | 330 692.00 | | 330 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 243.00 | | | 60 243.00 |
ST Autres comptes | 40 139.00 | | | 40 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 502.00 | | | 166 502.00 |
YT Sous‐traitance | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127.00 | | | 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 747.00 | | | 66 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 392.00 | | | 276 392.00 |